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Waverton Real Assets Fund

ISIN
IE00018O8DI3

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
754,08 Mio. €
Positionen
?
120
Auflage
?
05.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Real Assets Fund wurde am 5. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 4%

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

754,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

127,5 €

Auflagedatum

5. Oktober 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Mee, Luke Hyde-Smith

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

17.59297
17,59%

Vereinigte Staaten

10.527090000000001
10,53%

Frankreich

6.35099
6,35%

Kanada

5.2304900000000005
5,23%

Spanien

3.1640699999999997
3,16%

Neuseeland

2.0761
2,08%

Australien

2.0733
2,07%

Irland

1.92376
1,92%

Österreich

1.73937
1,74%

Brasilien

0.82444
0,82%

Bermuda

0.51507
0,52%

Kolumbien

0.46738
0,47%

Japan

0.46432
0,46%

Norwegen

0.42788
0,43%

Mexiko

0.34416
0,34%

Deutschland

0.30622
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30118
0,30%

Tschechien

0.27179
0,27%

Schweden

0.26575
0,27%

Türkei

0.25674
0,26%

Hongkong

0.20969
0,21%

Saudi-Arabien

0.18928
0,19%

Kaimaninseln

0.18092
0,18%

Indonesien

0.18091
0,18%

Indien

0.16327
0,16%

Panama

0.15681
0,16%

Schweiz

0.13734
0,14%

Oman

0.1287
0,13%

Belgien

0.11108
0,11%

Südafrika

0.08294
0,08%

Niederlande

0.05876
0,06%

Singapur

0.0329
0,03%

Griechenland

0.02618
0,03%

Finnland

0.01381
0,01%

Regionen

Europa
32.389970000000005
32,39%
Amerika
18.246360000000003
18,25%
Ozeanien
4.1494
4,15%
Asien
1.92699
1,93%
Afrika
0.08294
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
17.59297
17,59%
EUR
Euro
13.694239999999999
13,69%
USD
US Dollar
10.527090000000001
10,53%
CAD
Kanadischer Dollar
5.2304900000000005
5,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.0761
2,08%
AUD
Australischer Dollar
2.0733
2,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.82444
0,82%
BMD
Bermuda-Dollar
0.51507
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46738
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.46432
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.42788
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34416
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.30118
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.27179
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.26575
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.25674
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20969
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18928
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.18092
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18091
0,18%
INR
Indische Rupie
0.16327
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15681
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.13734
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.1287
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08294
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.0329
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.202870000000004
29,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waverton Real Assets Fund machen 29,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
3.5611
3,56%
Vinci SA Icon
Vinci SA
3.24426
3,24%
3i Infrastructure Ord
3.20979
3,21%
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
3.17796
3,18%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
3.12041
3,12%
Cordiant Digital Infrastructure Ord
2.80655
2,81%
PRS REIT Ord
2.73539
2,74%
Brookfield Infrastructure Partners LP
2.53873
2,54%
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
2.43334
2,43%
SSE PLC Icon
SSE PLC
2.37534
2,38%

Branchen

Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
10.46783
10,47%
Öl & Gas
5.50882
5,51%
REITs
5.33266
5,33%
Bauwesen
5.13926
5,14%
Metalle & Bergbau
4.60586
4,61%
Unabhängige Energieversorger
3.90242
3,90%
Baustoffe
2.73344
2,73%
Konglomerate
2.0761
2,08%
Immobilien
1.80763
1,81%
Unternehmensdienste
1.78653
1,79%
Behälter & Verpackungen
1.52945
1,53%
Transport
1.20788
1,21%
Hausbau & Bauwesen
0.92368
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24016
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23312
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21547
0,22%
Restaurants
0.08294
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0595
0,06%
Versicherungen
0.03349
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02696
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02618
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.01053
0,01%
Biotechnologie
0.00897
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00869
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?

Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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