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Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund

ISIN
IE000191Y959
WKN
A400W8

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,15 Mio. €
Positionen
?
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43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund wurde am 4. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,36 €

Auflagedatum

4. Dezember 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Perpetual Investment Services Europe Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.79905
59,80%
JP

Japan

8.66242
8,66%
GB

Vereinigtes Königreich

6.01933
6,02%
CN

China

4.75577
4,76%
NL

Niederlande

3.50586
3,51%
BR

Brasilien

3.31936
3,32%
FR

Frankreich

2.9754
2,98%
CA

Kanada

2.70132
2,70%
KR

Südkorea

2.67365
2,67%
AU

Australien

1.74189
1,74%
CH

Schweiz

1.48391
1,48%

Regionen

Amerika
65.81973
65,82%
Asien
16.091839999999998
16,09%
Europa
13.9845
13,98%
Ozeanien
1.74189
1,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.79905
59,80%
JPY
Japanischer Yen
8.66242
8,66%
EUR
Euro
6.481260000000001
6,48%
GBP
Pfund Sterling
6.01933
6,02%
CNY
Renminbi Yuan
4.75577
4,76%
BRL
Brasilianischer Real
3.31936
3,32%
CAD
Kanadischer Dollar
2.70132
2,70%
KRW
Südkoreanischer Won
2.67365
2,67%
AUD
Australischer Dollar
1.74189
1,74%
CHF
Schweizer Franken
1.48391
1,48%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.17126
30,17%
43
42
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund machen 30,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR
3.31936
3,32%
Watts Water Technologies Inc Class A
3.1155
3,12%
Xylem Inc
3.04234
3,04%
Pentair PLC
3.031
3,03%
American Water Works Co Inc
3.02885
3,03%
Mueller Industries Inc
2.99218
2,99%
Veolia Environnement SA Icon
Veolia Environnement SA
2.9754
2,98%
Zurn Elkay Water Solutions Corp
2.90323
2,90%
Ferguson Enterprises Inc
2.89112
2,89%
Republic Services Inc Icon
Republic Services Inc
2.87228
2,87%

Branchen

Der Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
31.25095
31,25%
Abfallwirtschaft
17.82219
17,82%
Regulierte Versorger
14.95671
14,96%
Bauwesen
9.71756
9,72%
Industrievertrieb
5.65985
5,66%
Private Dienstleistungen
3.4369
3,44%
Haushaltsprodukte
2.67365
2,67%
Behälter & Verpackungen
2.49687
2,50%
Medizinprodukte & Geräte
2.48141
2,48%
Chemikalien
2.4238
2,42%
Unternehmensdienste
1.86784
1,87%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66743
1,67%
Hardware
1.18279
1,18%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Pictet-Water1,99%Thesaurierend7,7 Mrd. €26.05.06
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Pictet-Water1,99%Ausschüttend7,7 Mrd. €03.06.08
Pictet-Water2,04%Thesaurierend7,7 Mrd. €15.10.08
Pictet-Water1,10%Ausschüttend7,7 Mrd. €03.09.13
Pictet-Water0,10%Thesaurierend7,7 Mrd. €04.01.06
Pictet-Water1,10%Thesaurierend7,7 Mrd. €19.01.00
Pictet-Water2,70%Thesaurierend7,7 Mrd. €29.02.00
Pictet-Water2,75%Thesaurierend7,7 Mrd. €15.10.08
Pictet-Water1,15%Thesaurierend7,7 Mrd. €22.09.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund?

Welche Kosten fallen beim Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund an?

Schüttet der Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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