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Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income

ISIN
IE0001B1ARB7

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,14 Mrd. €
Positionen
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36
Auflage
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22.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income wurde am 22. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

27,92 Mio. €

Auflagedatum

22. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Page, Ian Mortimer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.97619
56,98%
GB

Vereinigtes Königreich

10.247
10,25%
CH

Schweiz

8.88921
8,89%
FR

Frankreich

8.25605
8,26%
SE

Schweden

5.81674
5,82%
TW

Taiwan

3.22529
3,23%
CN

China

2.90675
2,91%
DE

Deutschland

2.89065
2,89%

Regionen

Amerika
56.97619
56,98%
Europa
36.099650000000004
36,10%
Asien
6.13204
6,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income enthalten:
USD
US Dollar
56.97619
56,98%
EUR
Euro
11.1467
11,15%
GBP
Pfund Sterling
10.247
10,25%
CHF
Schweizer Franken
8.88921
8,89%
SEK
Schwedische Krone
5.81674
5,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.22529
3,23%
CNY
Renminbi Yuan
2.90675
2,91%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.94885
31,95%
36
35
0
1

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
19.22338
19,22%
Verpackte Konsumgüter
17.21768
17,22%
Pharmaunternehmen
11.76322
11,76%
Halbleiter
8.79702
8,80%
Kapitalmärkte
6.21649
6,22%
Versicherungen
6.1988
6,20%
Software
5.31587
5,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
5.21153
5,21%
Vermögensverwaltung
3.0291
3,03%
Hardware
2.91736
2,92%
Reisen & Freizeit
2.90675
2,91%
Medizinprodukte & Geräte
2.79048
2,79%
Unternehmensdienste
2.74112
2,74%
Getränke (alkoholisch)
2.50003
2,50%
Medien
2.37905
2,38%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 224,20$ an Gewinn erzielt, also +22,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend21 Mrd. €01.09.17
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend21 Mrd. €02.03.15
DWS Top Dividende0,90%Ausschüttend21 Mrd. €12.08.13
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend21 Mrd. €02.01.18
DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend21 Mrd. €02.01.17
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,89%Ausschüttend15 Mrd. €10.01.24
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,87%Ausschüttend15 Mrd. €07.02.24
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend15 Mrd. €10.05.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Thesaurierend15 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Ausschüttend15 Mrd. €20.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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