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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

ISIN
IE0001XI2H78
WKN
A40TST

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,86 Mrd. €
Positionen
?
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1.404
Auflage
?
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08.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,86 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,48 €

Auflagedatum

8. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steve Kotsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

84.93114
84,93%
CA

Kanada

3.95079
3,95%
GB

Vereinigtes Königreich

1.95154
1,95%
FR

Frankreich

1.17808
1,18%
JP

Japan

0.68495
0,68%
AU

Australien

0.58478
0,58%
MO

Macao

0.54184
0,54%
IT

Italien

0.43379
0,43%
NL

Niederlande

0.35247
0,35%
MT

Malta

0.31149
0,31%
ZM

Sambia

0.22325
0,22%
CH

Schweiz

0.15888
0,16%
DE

Deutschland

0.14362
0,14%
JM

Jamaika

0.12489
0,12%
NO

Norwegen

0.11421
0,11%
IL

Israel

0.10191
0,10%
CL

Chile

0.08382
0,08%
HK

Hongkong

0.07349
0,07%
IE

Irland

0.07235
0,07%
PA

Panama

0.06043
0,06%
LU

Luxemburg

0.038
0,04%
MX

Mexiko

0.03569
0,04%
AT

Österreich

0.03218
0,03%
ES

Spanien

0.03214
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02618
0,03%
SE

Schweden

0.02363
0,02%

Regionen

Amerika
89.21408999999998
89,21%
Europa
4.84238
4,84%
Asien
1.40219
1,40%
Ozeanien
0.58478
0,58%
Afrika
0.22775
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.99462
99,99%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.15575
4,16%
1.404
17
1.343
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund machen 4,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TransDigm, Inc. 6.375%
0.5065
0,51%
EchoStar Corp. 10.75%
0.49668
0,50%
Cloud Software Group Inc. 9%
0.48276
0,48%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.4497
0,45%
Athenahealth Group Inc. 6.5%
0.39939
0,40%
Coinbase Global Inc 3.375%
0.37952
0,38%
Ingram Micro Inc. 4.75%
0.36363
0,36%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%
0.36131
0,36%
Builders Firstsource, Inc. 6.375%
0.36055
0,36%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%
0.35571
0,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.39473
96,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.02817
0,03%
Cash
3.04086
3,04%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
0.1819
0,18%
BBB
3.23528
3,24%
BB
47.73076
47,73%
B
34.51376
34,51%
Unter B
13.92814
13,93%

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
37.55799
37,56%
5 bis 7 Jahre
25.19434
25,19%
1 bis 3 Jahre
18.59705
18,60%
7 bis 10 Jahre
10.99503
11,00%
20 bis 30 Jahre
1.6708
1,67%
10 bis 15 Jahre
0.76012
0,76%
15 bis 20 Jahre
0.55712
0,56%
Über 30 Jahre
0.54772
0,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,66%
Durchschnittlicher Kupon
6,65%
Aktuelle Rendite
6,60%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €29.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,09%Ausschüttend5,2 Mrd. €15.05.06
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €04.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.08.08
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,07%Ausschüttend5,2 Mrd. €17.09.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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