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ETF Name
ISIN
TER
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Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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110,48 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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13.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund wurde am 13. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,68 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Branchen
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 202,00$ an Gewinn erzielt, also +20,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 24.06.25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 30.01.12 |
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 21.11.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.02.18 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
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