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FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

ISIN
IE000228C5P2

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
249,05 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
?
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25.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund wurde am 25. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

249,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,87 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.28592
34,29%
CA

Kanada

18.23964
18,24%
GB

Vereinigtes Königreich

11.37674
11,38%
FR

Frankreich

6.66602
6,67%
ES

Spanien

6.5351
6,54%
IT

Italien

5.97096
5,97%
AU

Australien

4.18296
4,18%
DE

Deutschland

3.82346
3,82%
BR

Brasilien

3.75764
3,76%
PT

Portugal

2.34586
2,35%

Regionen

Amerika
56.283199999999994
56,28%
Europa
36.71814
36,72%
Ozeanien
4.18296
4,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.28592
34,29%
EUR
Euro
25.3414
25,34%
CAD
Kanadischer Dollar
18.23964
18,24%
GBP
Pfund Sterling
11.37674
11,38%
AUD
Australischer Dollar
4.18296
4,18%
BRL
Brasilianischer Real
3.75764
3,76%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.90852
40,91%
48
35
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund machen 40,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Entergy Corp
4.604
4,60%
Severn Trent PLC
4.52432
4,52%
Vinci SA
4.48415
4,48%
NextEra Energy Inc
4.20698
4,21%
SSE PLC
4.11658
4,12%
Emera Inc
4.07402
4,07%
Enel SpA
3.91056
3,91%
E.ON SE Icon
E.ON SE
3.82346
3,82%
TC Energy Corp
3.66868
3,67%
Redeia Corporacion SA
3.49577
3,50%

Branchen

Der FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
55.17363
55,17%
Öl & Gas
16.14069
16,14%
Transport
9.38582
9,39%
Unabhängige Energieversorger
7.46179
7,46%
Bauwesen
5.82011
5,82%
REITs
3.20226
3,20%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 101,00€ an Gewinn erzielt, also +10,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund beträgt seit dem 25.1.2023 10,10% (entspricht 4,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,73%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,99%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,45%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,47%+8,47%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2023 - 13.5.2025
+10,10%+4,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund um maximal
-8,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,86%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure2,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €22.04.22
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.06.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund an?

Schüttet der FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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