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TER
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

ISIN
IE000239FXR9
WKN
A3DT98

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,61 Mrd. €
Positionen
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1.009
Auflage
?
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06.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wurde am 6. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,61 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

30,93 Mio. €

Auflagedatum

6. September 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.55441
5,55%
SA

Saudi-Arabien

5.00115
5,00%
TR

Türkei

4.34695
4,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.30792
4,31%
ID

Indonesien

4.30078
4,30%
CN

China

3.41047
3,41%
BR

Brasilien

3.2159
3,22%
PH

Philippinen

3.16006
3,16%
CL

Chile

3.12807
3,13%
CO

Kolumbien

3.02514
3,03%
OM

Oman

3.01194
3,01%
PL

Polen

3.00985
3,01%
BH

Bahrain

2.99088
2,99%
DO

Dominikanische Republik

2.95608
2,96%
HU

Ungarn

2.91627
2,92%
RO

Rumänien

2.81639
2,82%
ZA

Südafrika

2.74135
2,74%
EG

Ägypten

2.7358
2,74%
PA

Panama

2.73503
2,74%
MY

Malaysia

2.70224
2,70%
PE

Peru

2.67358
2,67%
UY

Uruguay

2.30987
2,31%
NG

Nigeria

2.13496
2,13%
AR

Argentinien

2.05114
2,05%
EC

Ecuador

1.35993
1,36%
KZ

Kasachstan

1.35866
1,36%
GT

Guatemala

1.35644
1,36%
UA

Ukraine

1.26197
1,26%
AO

Angola

1.04166
1,04%
CR

Costa Rica

1.04053
1,04%
LK

Sri Lanka

1.01936
1,02%
KE

Kenia

0.92794
0,93%
SV

El Salvador

0.90963
0,91%
GH

Ghana

0.90549
0,91%
UZ

Usbekistan

0.87913
0,88%
PY

Paraguay

0.8342
0,83%
CI

Elfenbeinküste

0.81197
0,81%
MA

Marokko

0.77235
0,77%
IN

Indien

0.75074
0,75%
PK

Pakistan

0.68433
0,68%
JO

Jordanien

0.66273
0,66%
JM

Jamaika

0.64136
0,64%
RS

Serbien

0.60808
0,61%
TT

Trinidad und Tobago

0.50146
0,50%
SN

Senegal

0.29823
0,30%
MN

Mongolei

0.27525
0,28%
ZM

Sambia

0.27404
0,27%
HN

Honduras

0.27298
0,27%
AM

Armenien

0.24905
0,25%
LB

Libanon

0.24341
0,24%
AZ

Aserbaidschan

0.23549
0,24%
GA

Gabun

0.21729
0,22%
BO

Bolivien

0.20289
0,20%
BG

Bulgarien

0.19446
0,19%
LV

Lettland

0.17144
0,17%
BJ

Benin

0.16977
0,17%
MZ

Mosambik

0.10839
0,11%
IQ

Irak

0.10575
0,11%
ME

Montenegro

0.10401
0,10%
SR

Suriname

0.08995
0,09%
BB

Barbados

0.07239
0,07%
PG

Papua-Neuguinea

0.07168
0,07%
CM

Kamerun

0.06992
0,07%
RW

Ruanda

0.06186
0,06%
GE

Georgien

0.05849
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.02614
0,03%

Regionen

Asien
42.42836
42,43%
Amerika
32.286210000000004
32,29%
Afrika
13.27102
13,27%
Europa
11.086129999999999
11,09%
Ozeanien
0.07168
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.55441
5,55%
SAR
Saudi-Riyal
5.00115
5,00%
TRY
Türkische Lira
4.34695
4,35%
AED
Arabischer Dirham
4.30792
4,31%
IDR
Indonesische Rupiah
4.30078
4,30%
CNY
Renminbi Yuan
3.41047
3,41%
BRL
Brasilianischer Real
3.2159
3,22%
PHP
Philippinischer Peso
3.16006
3,16%
CLP
Chilenischer Peso
3.12807
3,13%
COP
Kolumbianischer Peso
3.02514
3,03%
OMR
Omanischer Rial
3.01194
3,01%
PLN
Złoty
3.00985
3,01%
BHD
Bahrain-Dinar
2.99088
2,99%
DOP
Dominikanischer Peso
2.95608
2,96%
HUF
Ungarische Forint
2.91627
2,92%
RON
Rumänischer Leu
2.81639
2,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.74135
2,74%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.7358
2,74%
PAB
Panamaischer Balboa
2.73503
2,74%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.70224
2,70%
PEN
Peruanischer Sol
2.67358
2,67%
UYU
Uruguayischer Peso
2.30987
2,31%
USD
US Dollar
2.2722300000000004
2,27%
NGN
Naira
2.13496
2,13%
ARS
Argentinischer Peso
2.05114
2,05%
KZT
Tenge
1.35866
1,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.35644
1,36%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.27997
1,28%
UAH
Hrywnja
1.26197
1,26%
AOA
Kwanza
1.04166
1,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.04053
1,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.01936
1,02%
KES
Kenia-Schilling
0.92794
0,93%
GHS
Cedi
0.90549
0,91%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.87913
0,88%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.8342
0,83%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.77235
0,77%
INR
Indische Rupie
0.75074
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.68433
0,68%
JOD
Jordanischer Dinar
0.66273
0,66%
JMD
Jamaika-Dollar
0.64136
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.60808
0,61%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.50146
0,50%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.28721
0,29%
EUR
Euro
0.27911
0,28%
MNT
Tugrik
0.27525
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27404
0,27%
HNL
Lempira
0.27298
0,27%
AMD
Dram
0.24905
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.24341
0,24%
AZN
Manat
0.23549
0,24%
BOB
Boliviano
0.20289
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19446
0,19%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10839
0,11%
IQD
Irakischer Dinar
0.10575
0,11%
SRD
Suriname-Dollar
0.08995
0,09%
BBD
Barbados-Dollar
0.07239
0,07%
PGK
Kina
0.07168
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.06186
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05849
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02614
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.80839
4,81%
1.009
0
996
13

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
76.20736
76,21%
Unternehmensanleihen
16.41982
16,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.48205
1,48%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.24465
5,24%
A
16.18607
16,19%
BBB
27.59972
27,60%
BB
26.91651
26,92%
B
14.54838
14,55%
Unter B
9.4042
9,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.48538
19,49%
20 bis 30 Jahre
17.73505
17,74%
3 bis 5 Jahre
16.98572
16,99%
1 bis 3 Jahre
15.09365
15,09%
5 bis 7 Jahre
12.10152
12,10%
10 bis 15 Jahre
8.2057
8,21%
15 bis 20 Jahre
6.68071
6,68%
Über 30 Jahre
3.36511
3,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,05%
Aktuelle Rendite
5,73%
Durchschnittlicher Kupon
5,61%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 264,40$ an Gewinn erzielt, also +26,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) beträgt seit dem 6.9.2022 15,62% (entspricht 4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,11%+4,11%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.9.2022 - 13.5.2025
+15,62%+4,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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