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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

ISIN
IE000239FXR9
WKN
A3DT98

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,28 Mrd. €
Positionen
?
1.017
Auflage
?
06.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wurde am 6. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

25,47 Mio. €

Auflagedatum

6. September 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.15995
5,16%

Mexiko

4.94651
4,95%

Indonesien

4.373
4,37%

Türkei

4.33032
4,33%

Vereinigte Arabische Emirate

4.30037
4,30%

China

3.57235
3,57%

Chile

3.11741
3,12%

Philippinen

3.09341
3,09%

Brasilien

3.06235
3,06%

Bahrain

3.01429
3,01%

Polen

3.00896
3,01%

Oman

3.00079
3,00%

Kolumbien

2.88486
2,88%

Dominikanische Republik

2.87192
2,87%

Katar

2.69463
2,69%

Argentinien

2.65764
2,66%

Ägypten

2.61727
2,62%

Rumänien

2.61308
2,61%

Ungarn

2.60062
2,60%

Südafrika

2.59424
2,59%

Malaysia

2.58433
2,58%

Panama

2.52274
2,52%

Peru

2.51576
2,52%

Uruguay

2.21531
2,22%

Nigeria

1.97832
1,98%

Ukraine

1.20019
1,20%

Ecuador

1.17116
1,17%

Guatemala

1.09701
1,10%

Costa Rica

0.99435
0,99%

Angola

0.9561
0,96%

Sri Lanka

0.94224
0,94%

Kasachstan

0.91999
0,92%

Kenia

0.88397
0,88%

Ghana

0.8728
0,87%

Paraguay

0.83335
0,83%

Usbekistan

0.81432
0,81%

El Salvador

0.80003
0,80%

Jordanien

0.78748
0,79%

Elfenbeinküste

0.78033
0,78%

Pakistan

0.77594
0,78%

Indien

0.74785
0,75%

Marokko

0.73238
0,73%

Jamaika

0.6378
0,64%

Serbien

0.562
0,56%

Trinidad und Tobago

0.4919
0,49%

Aserbaidschan

0.47564
0,48%

Senegal

0.30308
0,30%

Kuwait

0.29095
0,29%

Sambia

0.28083
0,28%

Honduras

0.25923
0,26%

Armenien

0.23697
0,24%

Gabun

0.2139
0,21%

Libanon

0.20416
0,20%

Mongolei

0.19939
0,20%

Bulgarien

0.18679
0,19%

Bolivien

0.16246
0,16%

Lettland

0.15477
0,15%

Benin

0.15336
0,15%

Irak

0.12748
0,13%

Georgien

0.11609
0,12%

Mosambik

0.10422
0,10%

Montenegro

0.09671
0,10%

Suriname

0.08636
0,09%

Papua-Neuguinea

0.06824
0,07%

Kamerun

0.06618
0,07%

Ruanda

0.05648
0,06%

Malediven

0.0525
0,05%

Regionen

Asien
45.33079000000001
45,33%
Amerika
30.814039999999995
30,81%
Afrika
12.593459999999999
12,59%
Europa
10.42539
10,43%
Ozeanien
0.06824
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.15995
5,16%
MXN
Mexikanischer Peso
4.94651
4,95%
IDR
Indonesische Rupiah
4.373
4,37%
TRY
Türkische Lira
4.33032
4,33%
AED
Arabischer Dirham
4.30037
4,30%
CNY
Renminbi Yuan
3.57235
3,57%
CLP
Chilenischer Peso
3.11741
3,12%
PHP
Philippinischer Peso
3.09341
3,09%
BRL
Brasilianischer Real
3.06235
3,06%
BHD
Bahrain-Dinar
3.01429
3,01%
PLN
Złoty
3.00896
3,01%
OMR
Omanischer Rial
3.00079
3,00%
COP
Kolumbianischer Peso
2.88486
2,88%
DOP
Dominikanischer Peso
2.87192
2,87%
QAR
Katar-Riyal
2.69463
2,69%
ARS
Argentinischer Peso
2.65764
2,66%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.61727
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.61308
2,61%
HUF
Ungarische Forint
2.60062
2,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.59424
2,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.58433
2,58%
PAB
Panamaischer Balboa
2.52274
2,52%
PEN
Peruanischer Sol
2.51576
2,52%
UYU
Uruguayischer Peso
2.21531
2,22%
NGN
Naira
1.97832
1,98%
USD
US Dollar
1.97284
1,97%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.23677
1,24%
UAH
Hrywnja
1.20019
1,20%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.09701
1,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.99435
0,99%
AOA
Kwanza
0.9561
0,96%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.94224
0,94%
KZT
Tenge
0.91999
0,92%
KES
Kenia-Schilling
0.88397
0,88%
GHS
Cedi
0.8728
0,87%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.83335
0,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.81432
0,81%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78748
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.77594
0,78%
INR
Indische Rupie
0.74785
0,75%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.73238
0,73%
JMD
Jamaika-Dollar
0.6378
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.562
0,56%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.4919
0,49%
AZN
Manat
0.47564
0,48%
KWD
Kuwait-Dinar
0.29095
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28083
0,28%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.28008
0,28%
HNL
Lempira
0.25923
0,26%
EUR
Euro
0.25375
0,25%
AMD
Dram
0.23697
0,24%
LBP
Libanesisches Pfund
0.20416
0,20%
MNT
Tugrik
0.19939
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18679
0,19%
BOB
Boliviano
0.16246
0,16%
IQD
Irakischer Dinar
0.12748
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.11609
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10422
0,10%
SRD
Suriname-Dollar
0.08636
0,09%
PGK
Kina
0.06824
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.05648
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.0525
0,05%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.9284799999999995
4,93%
1.017
0
1.002
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) machen 4,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.12%
0.87053
0,87%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.67582
0,68%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.54794
0,55%
Argentina (Republic Of) 5%
0.5066
0,51%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.47679
0,48%
Ghana (Republic of) 5%
0.41308
0,41%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.40072
0,40%
Ghana (Republic of) 5%
0.35136
0,35%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc Icon
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
0.35021
0,35%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
0.33543
0,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
75.56423
75,56%
Unternehmensanleihen
16.8358
16,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.52388
1,52%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.11345
6,11%
A
16.65664
16,66%
BBB
26.89918
26,90%
BB
26.9994
27,00%
B
14.29144
14,29%
Unter B
8.93967
8,94%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
18.40505
18,41%
1 bis 3 Jahre
17.74475
17,74%
7 bis 10 Jahre
17.28666
17,29%
3 bis 5 Jahre
14.89459
14,89%
5 bis 7 Jahre
12.5687
12,57%
10 bis 15 Jahre
9.24071
9,24%
15 bis 20 Jahre
6.3889
6,39%
Über 30 Jahre
2.73931
2,74%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,35%
Aktuelle Rendite
5,83%
Durchschnittlicher Kupon
5,47%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 156,20$ an Gewinn erzielt, also +15,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) beträgt seit dem 6.9.2022 15,62% (entspricht 4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,05%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,91%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,19%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,35%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,11%+4,11%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.9.2022 - 13.5.2025
+15,62%+4,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)
Volatilität
?
4,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) um maximal
-6,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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