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NT Global High Yield Bond Select Index Fund

ISIN
IE00027URGS4

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,01 Mio. €
Positionen
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1.189
Auflage
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01.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,36 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.66786
55,67%
FR

Frankreich

4.6477
4,65%
GB

Vereinigtes Königreich

4.54763
4,55%
CA

Kanada

4.14657
4,15%
BR

Brasilien

3.05386
3,05%
DE

Deutschland

2.28292
2,28%
IT

Italien

2.2636
2,26%
CO

Kolumbien

1.86119
1,86%
JP

Japan

1.52159
1,52%
IN

Indien

1.47353
1,47%
TR

Türkei

1.24447
1,24%
NL

Niederlande

1.02949
1,03%
ES

Spanien

0.99789
1,00%
MX

Mexiko

0.88884
0,89%
BE

Belgien

0.78287
0,78%
PE

Peru

0.65023
0,65%
IL

Israel

0.63088
0,63%
SE

Schweden

0.589
0,59%
GR

Griechenland

0.57629
0,58%
CN

China

0.53814
0,54%
MO

Macao

0.5065
0,51%
AU

Australien

0.46671
0,47%
PT

Portugal

0.43388
0,43%
HK

Hongkong

0.401
0,40%
GH

Ghana

0.39687
0,40%
CZ

Tschechien

0.34242
0,34%
UZ

Usbekistan

0.34071
0,34%
UA

Ukraine

0.28566
0,29%
IE

Irland

0.22614
0,23%
ZM

Sambia

0.1863
0,19%
NO

Norwegen

0.1823
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17711
0,18%
AR

Argentinien

0.17332
0,17%
RS

Serbien

0.17229
0,17%
PK

Pakistan

0.16719
0,17%
PA

Panama

0.1647
0,16%
TT

Trinidad und Tobago

0.16237
0,16%
CH

Schweiz

0.15201
0,15%
CL

Chile

0.13149
0,13%
MT

Malta

0.11334
0,11%
LT

Litauen

0.10739
0,11%
DK

Dänemark

0.1062
0,11%
HU

Ungarn

0.10529
0,11%
LU

Luxemburg

0.09767
0,10%
PR

Puerto Rico

0.02768
0,03%
ZA

Südafrika

0.01382
0,01%

Regionen

Amerika
66.27787999999998
66,28%
Europa
20.04198
20,04%
Asien
7.651349999999999
7,65%
Afrika
0.59699
0,60%
Ozeanien
0.46671
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Global High Yield Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.695539999999994
55,70%
EUR
Euro
13.55918
13,56%
GBP
Pfund Sterling
4.54763
4,55%
CAD
Kanadischer Dollar
4.14657
4,15%
BRL
Brasilianischer Real
3.05386
3,05%
COP
Kolumbianischer Peso
1.86119
1,86%
JPY
Japanischer Yen
1.52159
1,52%
INR
Indische Rupie
1.47353
1,47%
TRY
Türkische Lira
1.24447
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.88884
0,89%
PEN
Peruanischer Sol
0.65023
0,65%
ILS
Shekel
0.63088
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.589
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.53814
0,54%
MOP
Macau-Pataca
0.5065
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.46671
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.401
0,40%
GHS
Cedi
0.39687
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.34242
0,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.34071
0,34%
UAH
Hrywnja
0.28566
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1863
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1823
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17711
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17332
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.17229
0,17%
PKR
Pakistanische Rupie
0.16719
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1647
0,16%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.16237
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.15201
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13149
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.1062
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10529
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01382
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT Global High Yield Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.19882
4,20%
1.189
3
1.172
14

Branchen

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.09155
0,09%
Medien
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.46412
0,46%
Unternehmensanleihen
97.0959
97,10%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
38.6033
38,60%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
35.32942
35,33%
5 bis 7 Jahre
24.30148
24,30%
1 bis 3 Jahre
21.5738
21,57%
7 bis 10 Jahre
9.29718
9,30%
20 bis 30 Jahre
4.65902
4,66%
Über 30 Jahre
2.23546
2,24%
15 bis 20 Jahre
1.38351
1,38%
10 bis 15 Jahre
1.00162
1,00%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,45%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,90$ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,19%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%Ausschüttend12 Mrd. €06.05.14
AB FCP I - Global High Yield Portfolio2,10%Ausschüttend12 Mrd. €02.07.12
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend12 Mrd. €14.10.11
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend12 Mrd. €24.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Global High Yield Bond Select Index Fund an?

Schüttet der NT Global High Yield Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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