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PIMCO GIS plc - Income Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,18 Mrd. €
Positionen
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6.608
Auflage
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12.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Income Fund wurde am 12. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
90,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,25 €
Auflagedatum
12. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Joshua Anderson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
IE
Irland
BZ
Belize
MX
Mexiko
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
PE
Peru
RO
Rumänien
ES
Spanien
CH
Schweiz
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
AR
Argentinien
TR
Türkei
PA
Panama
RU
Russland
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
PL
Polen
EG
Ägypten
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
CL
Chile
NO
Norwegen
SG
Singapur
FI
Finnland
KR
Südkorea
JE
Jersey
VE
Venezuela
PT
Portugal
GR
Griechenland
AZ
Aserbaidschan
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
RS
Serbien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
6.608
24
6.106
478
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Income Fund machen 66,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 4%
United States Treasury Notes 1.875%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,97%Aktuelle Rendite
4,89%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,00¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,42%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Income Fund beträgt seit dem 12.1.2024 -0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,80% | +0,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,00% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 40,00¥ | 6,28% |
| 2024 | 55,00¥ | 5,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Income Fund
Volatilität
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3,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Income Fund?
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