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Vanguard Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,60%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,38 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
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11.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vanguard Emerging Markets Bond Fund wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
5,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,38 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
OM
Oman
AR
Argentinien
EG
Ägypten
PY
Paraguay
GT
Guatemala
ID
Indonesien
CL
Chile
MA
Marokko
PL
Polen
UA
Ukraine
MY
Malaysia
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BG
Bulgarien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
AZ
Aserbaidschan
CI
Elfenbeinküste
LV
Lettland
LK
Sri Lanka
IL
Israel
EC
Ecuador
JO
Jordanien
ZM
Sambia
PA
Panama
LT
Litauen
SV
El Salvador
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
NL
Niederlande
UY
Uruguay
BJ
Benin
CR
Costa Rica
SN
Senegal
KE
Kenia
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
RO
Rumänien
BH
Bahrain
VE
Venezuela
JM
Jamaika
CM
Kamerun
AO
Angola
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vanguard Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vanguard Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
0
265
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund machen 19,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.375%
Turkey (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 2.783%
Mexico (United Mexican States) 4.75%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%
United States Treasury Notes 1.875%
South Africa (Republic of) 5.75%
Hungary (Republic Of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,62%Aktuelle Rendite
5,71%Durchschnittlicher Kupon
5,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,60£ an Gewinn erzielt, also +2,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vanguard Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 11.6.2024 7,77% (entspricht 7,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,77% | +7,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,23£ | 5,14% |
| 2024 | 3,55£ | 3,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vanguard Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Vanguard Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Vanguard Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund?
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