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Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund
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TER
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0,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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179,09 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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23.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund wurde am 23. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
179,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
998,39 €
Auflagedatum
23. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Lieb, L. Phillip Jacoby
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
IE
Irland
JP
Japan
FI
Finnland
BE
Belgien
DK
Dänemark
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund machen 22,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co.
Nippon Life Insurance Co.
Axa SA
Iberdrola Finanzas S.A.U.
TotalEnergies SE
NN Group N.V.
BNP Paribas SA
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Veolia Environnement S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,11%Aktuelle Rendite
4,53%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund beträgt seit dem 23.4.2024 5,32% (entspricht 5,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 2,14% |
| 2024 | 0,10€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund
Volatilität
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2,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
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