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L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund

ISIN
IE0002NDB7Q7
WKN
A3EQYF

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,38 €
Positionen
?
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537
Auflage
?
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26.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund wurde am 26. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB L&G Sovereign ESG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB L&G Sovereign ESG TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,38 €

Volumen der Anteilsklasse

1,38 €

Auflagedatum

26. Februar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lee Collins, Malcom McCabe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.94571
5,95%
UY

Uruguay

5.01319
5,01%
CL

Chile

4.85253
4,85%
PH

Philippinen

4.10812
4,11%
ID

Indonesien

3.94042
3,94%
PL

Polen

3.83098
3,83%
HU

Ungarn

3.58601
3,59%
DO

Dominikanische Republik

3.55275
3,55%
PE

Peru

3.27462
3,27%
ZA

Südafrika

3.24787
3,25%
RO

Rumänien

3.1971
3,20%
AR

Argentinien

3.13954
3,14%
PA

Panama

3.10007
3,10%
EG

Ägypten

3.08098
3,08%
OM

Oman

2.92579
2,93%
QA

Katar

2.75508
2,76%
LK

Sri Lanka

2.43738
2,44%
UZ

Usbekistan

2.39879
2,40%
CR

Costa Rica

2.17972
2,18%
GT

Guatemala

1.98316
1,98%
JM

Jamaika

1.90679
1,91%
NG

Nigeria

1.8722
1,87%
GH

Ghana

1.83006
1,83%
PY

Paraguay

1.82599
1,83%
UA

Ukraine

1.78426
1,78%
SV

El Salvador

1.68416
1,68%
MA

Marokko

1.51618
1,52%
CI

Elfenbeinküste

1.50567
1,51%
MY

Malaysia

1.46857
1,47%
JO

Jordanien

1.43552
1,44%
KZ

Kasachstan

1.42194
1,42%
AO

Angola

1.37928
1,38%
KE

Kenia

1.34513
1,35%
RS

Serbien

1.32461
1,32%
EC

Ecuador

1.15842
1,16%
SN

Senegal

0.78381
0,78%
TT

Trinidad und Tobago

0.66499
0,66%
AM

Armenien

0.65225
0,65%
ZM

Sambia

0.64766
0,65%
HN

Honduras

0.62445
0,62%
MN

Mongolei

0.57047
0,57%
LV

Lettland

0.44903
0,45%
ME

Montenegro

0.31565
0,32%
BG

Bulgarien

0.29062
0,29%
BO

Bolivien

0.27683
0,28%
BJ

Benin

0.26975
0,27%
AZ

Aserbaidschan

0.26776
0,27%
RW

Ruanda

0.20898
0,21%
SR

Suriname

0.2002
0,20%
GE

Georgien

0.15559
0,16%
BB

Barbados

0.12281
0,12%
PG

Papua-Neuguinea

0.12223
0,12%
CM

Kamerun

0.10557
0,11%
MZ

Mosambik

0.10113
0,10%
MV

Malediven

0.08854
0,09%

Regionen

Amerika
38.23131000000001
38,23%
Asien
27.900839999999995
27,90%
Afrika
17.89427
17,89%
Europa
14.77826
14,78%
Ozeanien
0.12223
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.94571
5,95%
UYU
Uruguayischer Peso
5.01319
5,01%
CLP
Chilenischer Peso
4.85253
4,85%
PHP
Philippinischer Peso
4.10812
4,11%
IDR
Indonesische Rupiah
3.94042
3,94%
PLN
Złoty
3.83098
3,83%
HUF
Ungarische Forint
3.58601
3,59%
DOP
Dominikanischer Peso
3.55275
3,55%
PEN
Peruanischer Sol
3.27462
3,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.24787
3,25%
RON
Rumänischer Leu
3.1971
3,20%
ARS
Argentinischer Peso
3.13954
3,14%
PAB
Panamaischer Balboa
3.10007
3,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.08098
3,08%
OMR
Omanischer Rial
2.92579
2,93%
USD
US Dollar
2.84258
2,84%
QAR
Katar-Riyal
2.75508
2,76%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.55923
2,56%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.43738
2,44%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.39879
2,40%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.17972
2,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.98316
1,98%
JMD
Jamaika-Dollar
1.90679
1,91%
NGN
Naira
1.8722
1,87%
GHS
Cedi
1.83006
1,83%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.82599
1,83%
UAH
Hrywnja
1.78426
1,78%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.51618
1,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.46857
1,47%
JOD
Jordanischer Dinar
1.43552
1,44%
KZT
Tenge
1.42194
1,42%
AOA
Kwanza
1.37928
1,38%
KES
Kenia-Schilling
1.34513
1,35%
RSD
Serbischer Dinar
1.32461
1,32%
EUR
Euro
0.76468
0,76%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.66499
0,66%
AMD
Dram
0.65225
0,65%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.64766
0,65%
HNL
Lempira
0.62445
0,62%
MNT
Tugrik
0.57047
0,57%
BGN
Bulgarischer Lew
0.29062
0,29%
BOB
Boliviano
0.27683
0,28%
AZN
Manat
0.26776
0,27%
RWF
Ruanda-Franc
0.20898
0,21%
SRD
Suriname-Dollar
0.2002
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.15559
0,16%
BBD
Barbados-Dollar
0.12281
0,12%
PGK
Kina
0.12223
0,12%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.10557
0,11%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10113
0,10%
MVR
Rufiyaa
0.08854
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.92765
7,93%
537
0
521
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund machen 7,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of) 5.1%
1.0607
1,06%
Argentina (Republic Of)
0.94647
0,95%
Ghana (Republic of)
0.8991
0,90%
Argentina (Republic Of)
0.87639
0,88%
Jamaica (Government of) 7.875%
0.8401
0,84%
Ghana (Republic of)
0.77542
0,78%
Uruguay (Republic Of) 4.975%
0.69986
0,70%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
0.65433
0,65%
Uruguay (Republic Of) 4.375%
0.61378
0,61%
Argentina (Republic Of)
0.5615
0,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
88.91209
88,91%
Unternehmensanleihen
5.90888
5,91%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.97454
0,97%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
19.85925
19,86%
7 bis 10 Jahre
17.25145
17,25%
1 bis 3 Jahre
13.66144
13,66%
3 bis 5 Jahre
13.49944
13,50%
5 bis 7 Jahre
13.11719
13,12%
10 bis 15 Jahre
12.4665
12,47%
15 bis 20 Jahre
6.37441
6,37%
Über 30 Jahre
2.69795
2,70%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,31%
Aktuelle Rendite
6,02%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund an?

Schüttet der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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