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Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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449,87 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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04.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 449,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
449,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
440,87 €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Marks
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
PT
Portugal
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
93
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund machen 33,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625%
Southern Co. 1.875%
Nevada Power Company 6.25%
NGG Finance PLC 2.125%
BP Capital Markets PLC 5.833%
Volkswagen International Finance N.V. 6.568%
Enbridge Inc. 5.5%
Rogers Communications Inc. 5%
TotalEnergies SE 5.216%
Orange S.A. 5.977%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,67%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
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