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MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund

ISIN
IE0002QFP926

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,68 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
?
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28.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund wurde am 28. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

627,71 Tsd. €

Auflagedatum

28. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.95814
34,96%
GB

Vereinigtes Königreich

7.90411
7,90%
FR

Frankreich

5.4348
5,43%
DE

Deutschland

4.76909
4,77%
JP

Japan

4.65682
4,66%
NL

Niederlande

3.26541
3,27%
CN

China

3.22018
3,22%
TW

Taiwan

2.36862
2,37%
CH

Schweiz

2.18899
2,19%
IE

Irland

1.26196
1,26%
KR

Südkorea

1.13219
1,13%
CA

Kanada

0.9797
0,98%
ES

Spanien

0.95894
0,96%
IT

Italien

0.91574
0,92%
IN

Indien

0.8612
0,86%
HK

Hongkong

0.60961
0,61%
SE

Schweden

0.59322
0,59%
BR

Brasilien

0.59247
0,59%
AU

Australien

0.55666
0,56%
DK

Dänemark

0.55307
0,55%
SG

Singapur

0.42804
0,43%
AT

Österreich

0.30793
0,31%
ZA

Südafrika

0.1725
0,17%
BE

Belgien

0.16711
0,17%
MX

Mexiko

0.14955
0,15%
TH

Thailand

0.1328
0,13%
GR

Griechenland

0.10982
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.09905
0,10%
FI

Finnland

0.08541
0,09%
PT

Portugal

0.08263
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06645
0,07%
ID

Indonesien

0.06192
0,06%
MY

Malaysia

0.04916
0,05%
TR

Türkei

0.04273
0,04%
CZ

Tschechien

0.03452
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03438
0,03%
HU

Ungarn

0.03232
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02706
0,03%
CL

Chile

0.02217
0,02%
LU

Luxemburg

0.02155
0,02%
BG

Bulgarien

0.02087
0,02%
NO

Norwegen

0.01986
0,02%
AR

Argentinien

0.0189
0,02%
JE

Jersey

0.01679
0,02%
PE

Peru

0.01563
0,02%
GT

Guatemala

0.01467
0,01%
LT

Litauen

0.0132
0,01%
RO

Rumänien

0.01261
0,01%
PL

Polen

0.01069
0,01%
BM

Bermuda

0.01042
0,01%
RS

Serbien

0.01031
0,01%
SI

Slowenien

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
36.84731000000001
36,85%
Europa
28.81231
28,81%
Asien
13.68575
13,69%
Ozeanien
0.59104
0,59%
Afrika
0.17844
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.95814
34,96%
EUR
Euro
17.414060000000003
17,41%
GBP
Pfund Sterling
7.90411
7,90%
JPY
Japanischer Yen
4.65682
4,66%
CNY
Renminbi Yuan
3.22018
3,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.36862
2,37%
CHF
Schweizer Franken
2.18899
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.13219
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9797
0,98%
INR
Indische Rupie
0.8612
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60961
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.59322
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.59247
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.55666
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.55307
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.42804
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1725
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14955
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.1328
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09905
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.06645
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06192
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04916
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04273
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03452
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03438
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03232
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02706
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02217
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02087
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01986
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0189
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01679
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01563
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01467
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01261
0,01%
PLN
Złoty
0.01069
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01042
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.57577
39,58%
82
38
1
43

Branchen

Der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.94881
6,95%
Software
6.17908
6,18%
Banken
6.02583
6,03%
Industrieprodukte
3.9413
3,94%
Interaktive Medien
3.48443
3,48%
Zykl. Konsumgüter
2.96851
2,97%
Pharmaunternehmen
2.57855
2,58%
Versicherungen
2.08357
2,08%
Kreditdienstleistungen
1.8176
1,82%
Öl & Gas
1.76743
1,77%
Metalle & Bergbau
1.65698
1,66%
Verpackte Konsumgüter
1.53724
1,54%
Medien
1.48373
1,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.27768
1,28%
Telekommunikation
1.15348
1,15%
Hardware
1.06082
1,06%
Transport
1.0361
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86894
0,87%
Reisen & Freizeit
0.74749
0,75%
Vermögensverwaltung
0.69116
0,69%
Baustoffe
0.68626
0,69%
Kapitalmärkte
0.65701
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6541
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.64085
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.61856
0,62%
Unternehmensdienste
0.44738
0,45%
Bauwesen
0.41504
0,42%
Immobilien
0.3522
0,35%
Biotechnologie
0.34515
0,35%
Konglomerate
0.34408
0,34%
Basiskonsumgüter
0.34309
0,34%
Chemikalien
0.29294
0,29%
Restaurants
0.27186
0,27%
Regulierte Versorger
0.23072
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20204
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.18788
0,19%
REITs
0.1617
0,16%
Schwere Maschinen
0.15239
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14482
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11646
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10778
0,11%
Stahl
0.08027
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.04495
0,04%
Industrievertrieb
0.03713
0,04%
Bildung
0.03504
0,04%
Tabakprodukte
0.01965
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01216
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00743
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00534
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00074
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,30€ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund an?

Schüttet der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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