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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026

ISIN
IE0002RB4DO3
WKN
A3D7GP
Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,38 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
?
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22.05.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,62 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.75737
58,76%
KR

Südkorea

5.35275
5,35%
GB

Vereinigtes Königreich

5.23597
5,24%
DE

Deutschland

5.0989
5,10%
MX

Mexiko

2.76826
2,77%
FR

Frankreich

2.24198
2,24%
NO

Norwegen

2.15246
2,15%
NL

Niederlande

1.9306
1,93%
CN

China

1.72815
1,73%
IT

Italien

1.08355
1,08%
DK

Dänemark

1.08021
1,08%
CH

Schweiz

0.8913
0,89%
SG

Singapur

0.86779
0,87%
AU

Australien

0.86675
0,87%
KW

Kuwait

0.86516
0,87%
CA

Kanada

0.86491
0,86%
PE

Peru

0.8583
0,86%
FI

Finnland

0.84007
0,84%
HU

Ungarn

0.7528
0,75%
CO

Kolumbien

0.69289
0,69%
IL

Israel

0.68455
0,68%
OM

Oman

0.53342
0,53%
ZA

Südafrika

0.51861
0,52%
SE

Schweden

0.49642
0,50%
IE

Irland

0.42352
0,42%
IN

Indien

0.33911
0,34%

Regionen

Amerika
63.08343
63,08%
Europa
22.22778
22,23%
Asien
11.229229999999998
11,23%
Ozeanien
0.86675
0,87%
Afrika
0.51861
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
58.75737
58,76%
EUR
Euro
11.61862
11,62%
KRW
Südkoreanischer Won
5.35275
5,35%
GBP
Pfund Sterling
5.23597
5,24%
MXN
Mexikanischer Peso
2.76826
2,77%
NOK
Norwegische Krone
2.15246
2,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.72815
1,73%
DKK
Dänische Krone
1.08021
1,08%
CHF
Schweizer Franken
0.8913
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.86779
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.86675
0,87%
KWD
Kuwait-Dinar
0.86516
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86491
0,86%
PEN
Peruanischer Sol
0.8583
0,86%
HUF
Ungarische Forint
0.7528
0,75%
COP
Kolumbianischer Peso
0.69289
0,69%
ILS
Shekel
0.68455
0,68%
OMR
Omanischer Rial
0.53342
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.51861
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.49642
0,50%
INR
Indische Rupie
0.33911
0,34%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.319820000000004
26,32%
98
0
91
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 26,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093%
3.40961
3,41%
Citigroup Inc. 1.122%
3.40942
3,41%
Morgan Stanley 0.985%
3.40793
3,41%
JPMorgan Chase & Co. 1.045%
2.99121
2,99%
Bank of America Corp. 1.197%
2.31699
2,32%
Expedia Group Inc 4.625%
2.21413
2,21%
General Motors Financial Company Inc 4%
2.16848
2,17%
Hyundai Capital America 3.5%
2.14535
2,15%
Athene Global Funding 2.95%
2.12855
2,13%
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 2.5%
2.12815
2,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
1.7985
1,80%
Unternehmensanleihen
96.12731
96,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.03481
0,03%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
100.10041
100,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,84%
Aktuelle Rendite
3,81%
Durchschnittlicher Kupon
3,33%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 7.4.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 um maximal
-0,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Carmignac Credit 20271,04%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
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iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend1,9 Mrd. €07.09.23
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Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Ausschüttend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?

Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?

Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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