Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN IE000325BNZ9 oder der WKN A40U96 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,64%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,64% abgezogen.

Q: Schüttet der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 34,64 Mio. €.

ISIN

IE000325BNZ9

WKN

A40U96

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,64 Mio. €

Positionen

Auflage

18.04.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 18. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,88 €

Auflagedatum

18. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Azhar Hussain, Dilawer Farazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Türkei

15.75583

15,76%

Brasilien

10.64301

10,64%

Vereinigte Arabische Emirate

7.76831

7,77%

Macao

5.41767

5,42%

Vereinigte Staaten

5.24823

5,25%

Mexiko

4.71933

4,72%

Hongkong

4.37775

4,38%

Saudi-Arabien

4.17048

4,17%

Vereinigtes Königreich

3.96093

3,96%

Norwegen

3.59298

3,59%

Niederlande

3.30721

3,31%

Nigeria

2.71471

2,71%

Usbekistan

2.66593

2,67%

Kolumbien

2.51431

2,51%

Angola

2.01055

2,01%

Elfenbeinküste

1.63757

1,64%

Ghana

1.3686

1,37%

China

1.25628

1,26%

Südkorea

1.25055

1,25%

Sambia

1.23407

1,23%

Kanada

1.13493

1,13%

Panama

1.11208

1,11%

Georgien

1.1035

1,10%

Kongo (Dem. Rep.)

1.085

1,08%

Singapur

1.01564

1,02%

Peru

0.99524

1,00%

Deutschland

0.93938

0,94%

Litauen

0.93541

0,94%

Chile

0.85253

0,85%

Israel

0.80557

0,81%

Katar

0.67106

0,67%

Frankreich

0.47838

0,48%

Regionen

Asien

47.25381

47,25%

Amerika

26.22442

26,22%

Europa

13.214289999999998

13,21%

Afrika

10.0505

10,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

TRY

Türkische Lira

15.75583

15,76%

BRL

Brasilianischer Real

10.64301

10,64%

AED

Arabischer Dirham

7.76831

7,77%

EUR

Euro

5.66038

5,66%

MOP

Macau-Pataca

5.41767

5,42%

USD

US Dollar

5.24823

5,25%

MXN

Mexikanischer Peso

4.71933

4,72%

HKD

Hongkong-Dollar

4.37775

4,38%

SAR

Saudi-Riyal

4.17048

4,17%

GBP

Pfund Sterling

3.96093

3,96%

NOK

Norwegische Krone

3.59298

3,59%

NGN

Naira

2.71471

2,71%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.66593

2,67%

COP

Kolumbianischer Peso

2.51431

2,51%

AOA

Kwanza

2.01055

2,01%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.63757

1,64%

GHS

Cedi

1.3686

1,37%

CNY

Renminbi Yuan

1.25628

1,26%

KRW

Südkoreanischer Won

1.25055

1,25%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.23407

1,23%

CAD

Kanadischer Dollar

1.13493

1,13%

PAB

Panamaischer Balboa

1.11208

1,11%

GEL

Georgischer Lari

1.1035

1,10%

CDF

Kongo-Franc

1.085

1,08%

SGD

Singapur-Dollar

1.01564

1,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.99524

1,00%

CLP

Chilenischer Peso

0.85253

0,85%

ILS

Shekel

0.80557

0,81%

QAR

Katar-Riyal

0.67106

0,67%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.241039999999998

19,24%

Anzahl Positionen97

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen91

Cash und sonstige Positionen6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 19,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 7.25%

2.17313

2,17%

Axian Telecom Holding & Management PLC 7.25%

2.16472

2,16%

Azule Energy Finance PLC 8.125%

2.01055

2,01%

CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%

1.98123

1,98%

Wynn Macau Ltd. 5.625%

1.92136

1,92%

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.9941%

1.90883

1,91%

Trident Energy Finance PLC 12.5%

1.85408

1,85%

United Group B.V. 6.5%

1.7859

1,79%

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65%

1.77456

1,77%

Wynn Macau Ltd. 5.125%

1.66668

1,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.01564

1,02%

Unternehmensanleihen

95.72736

95,73%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.24426

3,24%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

30.54253

30,54%

5 bis 7 Jahre

29.08903

29,09%

7 bis 10 Jahre

13.01657

13,02%

1 bis 3 Jahre

6.22259

6,22%

15 bis 20 Jahre

3.92436

3,92%

20 bis 30 Jahre

3.53283

3,53%

10 bis 15 Jahre

1.82096

1,82%

Über 30 Jahre

1.08363

1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,88%

Durchschnittlicher Kupon

7,28%

Aktuelle Rendite

7,17%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 149,40£ an Gewinn erzielt, also +14,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,95%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.4.2023 14,94% (entspricht 7,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,61%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,35%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,13%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,91%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,45%	+7,45%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 18.4.2023 - 13.5.2025	+14,94%	+7,21%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

2,89%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,34%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,93

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-4,34%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,64%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV