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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,41 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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27.07.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 27. Juli 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA Compounded PR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Compounded PR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
216,01 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2001
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mihaly Domjan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund machen 24,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 02Jun25
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 02Jun25
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 02Jun25
REVERSE REPO JPM REPO
POUND STERLING
DZ Bank AG London Branch 0.01%
Nordea Bank ABP 0.01%
Commonwealth Bank of Australia 1%
REPO SOCIETE GENERALE REPO
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street GBP Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 27.7.2001 18,83% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,93% | +4,93% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,09% | +4,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,24% | +2,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,73% | +1,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,83% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 4,82% |
| 2024 | 0,05£ | 5,07% |
| 2023 | 0,05£ | 4,59% |
| 2022 | 0,01£ | 1,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1,14%
1 Jahr
1,03%
3 Jahre
0,80%
5 Jahre
0,58%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,31
1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,14
5 Jahre
2,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund?
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