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Lazard Emerging Markets Local Debt Fund

ISIN
IE00035TWRX6

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
499,89 Mio. €
Positionen
?
126
Auflage
?
13.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 13. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 499,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

499,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Februar 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Felipe Pianetti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südafrika

12.40191
12,40%

Indonesien

9.34051
9,34%

Kolumbien

8.99756
9,00%

Indien

8.18567
8,19%

Mexiko

8.1854
8,19%

Malaysia

7.82285
7,82%

Polen

5.2229
5,22%

China

4.28499
4,28%

Tschechien

4.2488
4,25%

Brasilien

4.14451
4,14%

Thailand

3.69474
3,69%

Türkei

3.23007
3,23%

Rumänien

3.15564
3,16%

Peru

2.71931
2,72%

Ungarn

2.11291
2,11%

Chile

1.39418
1,39%

Philippinen

0.89495
0,89%

Vereinigte Staaten

0.51068
0,51%

Nigeria

0.30117
0,30%

Serbien

0.18772
0,19%

Dominikanische Republik

0.13664
0,14%

Vereinigtes Königreich

0.04909
0,05%

Regionen

Asien
40.17309
40,17%
Amerika
23.368969999999997
23,37%
Europa
14.977060000000002
14,98%
Afrika
12.703080000000002
12,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.40191
12,40%
IDR
Indonesische Rupiah
9.34051
9,34%
COP
Kolumbianischer Peso
8.99756
9,00%
INR
Indische Rupie
8.18567
8,19%
MXN
Mexikanischer Peso
8.1854
8,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.82285
7,82%
PLN
Złoty
5.2229
5,22%
CNY
Renminbi Yuan
4.28499
4,28%
CZK
Tschechische Krone
4.2488
4,25%
BRL
Brasilianischer Real
4.14451
4,14%
THB
Thailändischer Baht
3.69474
3,69%
TRY
Türkische Lira
3.23007
3,23%
RON
Rumänischer Leu
3.15564
3,16%
PEN
Peruanischer Sol
2.71931
2,72%
HUF
Ungarische Forint
2.11291
2,11%
CLP
Chilenischer Peso
1.39418
1,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.89495
0,89%
USD
US Dollar
0.51068
0,51%
NGN
Naira
0.30117
0,30%
RSD
Serbischer Dinar
0.18772
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13664
0,14%
GBP
Pfund Sterling
0.04909
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.01237
31,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund machen 31,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 6%
3.77847
3,78%
South Africa (Republic of) 8%
3.73556
3,74%
India (Republic of) 7.26%
3.68712
3,69%
Poland (Republic of) 1.25%
3.34475
3,34%
China (People's Republic Of) 2.68%
2.8951
2,90%
South Africa (Republic of) 9%
2.8694
2,87%
South Africa (Republic of) 10.5%
2.84131
2,84%
Indonesia (Republic of) 6.375%
2.79145
2,79%
India (Republic of) 7.32%
2.68126
2,68%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.38795
2,39%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
93.92159
93,92%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.03661
5,04%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
24.70846
24,71%
3 bis 5 Jahre
20.45036
20,45%
7 bis 10 Jahre
17.95251
17,95%
15 bis 20 Jahre
10.31818
10,32%
10 bis 15 Jahre
8.8156
8,82%
1 bis 3 Jahre
7.53542
7,54%
20 bis 30 Jahre
1.61049
1,61%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,42%
Aktuelle Rendite
6,78%
Durchschnittlicher Kupon
6,48%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Local Debt Fund an?

Schüttet der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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