Lazard Emerging Markets Local Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00035TWRX6 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Local Debt Fund an?

Der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 569,64 Mio. €.

ISIN

IE00035TWRX6

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

569,64 Mio. €

Positionen

138

Auflage

13.02.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 13. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 569,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

569,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Februar 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Felipe Pianetti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

11.87041

11,87%

Südafrika

10.1203

10,12%

Indonesien

9.93735

9,94%

Indien

9.53065

9,53%

Malaysia

9.46241

9,46%

Kolumbien

6.342

6,34%

Polen

5.7209

5,72%

China

4.54726

4,55%

Brasilien

4.4972

4,50%

Tschechien

3.71695

3,72%

Thailand

3.45724

3,46%

Rumänien

3.25414

3,25%

Ungarn

2.53927

2,54%

Türkei

2.50114

2,50%

Peru

2.41792

2,42%

Chile

1.72129

1,72%

Philippinen

0.8701

0,87%

Vereinigte Staaten

0.6133

0,61%

Nigeria

0.28527

0,29%

Serbien

0.18803

0,19%

Uruguay

0.18452

0,18%

Vereinigtes Königreich

0.17817

0,18%

Dominikanische Republik

0.12867

0,13%

Regionen

Asien

42.72407

42,72%

Amerika

25.35739

25,36%

Europa

15.59746

15,60%

Afrika

10.40557

10,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:

IDR

Indonesische Rupiah

11.05323

11,05%

MXN

Mexikanischer Peso

10.05687

10,06%

INR

Indische Rupie

10.04722

10,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

10.00034

10,00%

BRL

Brasilianischer Real

8.31982

8,32%

THB

Thailändischer Baht

7.75165

7,75%

ZAR

Südafrikanischer Rand

7.45011

7,45%

PLN

Złoty

7.34962

7,35%

CZK

Tschechische Krone

4.99413

4,99%

COP

Kolumbianischer Peso

3.33369

3,33%

RON

Rumänischer Leu

3.21327

3,21%

TRY

Türkische Lira

2.97908

2,98%

HUF

Ungarische Forint

2.19745

2,20%

PEN

Peruanischer Sol

1.82368

1,82%

CLP

Chilenischer Peso

1.73326

1,73%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.75795

0,76%

UYU

Uruguayischer Peso

0.54882

0,55%

DOP

Dominikanischer Peso

0.31822

0,32%

RSD

Serbischer Dinar

0.23481

0,23%

NGN

Naira

0.15079

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.96905

29,97%

Anzahl Positionen138

Aktienpositionen13

Anleihenpositionen96

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund machen 29,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Mexico (United Mexican States) 7.75%

4.45215

4,45%

South Africa (Republic of) 9%

3.98572

3,99%

India (Republic of) 7.26%

3.9285

3,93%

Poland (Republic of) 1.25%

3.13892

3,14%

Indonesia (Republic of) 6.375%

2.84558

2,85%

India (Republic of) 7.32%

2.59785

2,60%

South Africa (Republic of) 8.875%

2.29434

2,29%

South Africa (Republic of) 10.5%

2.26685

2,27%

China (People's Republic Of) 2.68%

2.26393

2,26%

Malaysia (Government Of) 3.582%

2.19521

2,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

95.31188

95,31%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.50416

3,50%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

10.73379

10,73%

14.45563

14,46%

BBB

55.35028

55,35%

18.11497

18,11%

0.40732

0,41%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

21.87339

21,87%

5 bis 7 Jahre

21.64571

21,65%

7 bis 10 Jahre

20.15066

20,15%

10 bis 15 Jahre

11.93727

11,94%

1 bis 3 Jahre

10.560179999999999

10,56%

15 bis 20 Jahre

5.28161

5,28%

20 bis 30 Jahre

2.5389

2,54%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,80%

Aktuelle Rendite

6,57%

Durchschnittlicher Kupon

6,36%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	08.07.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,14%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,62%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	13.12.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,7 Mrd. €	18.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Local Debt Fund an?

Schüttet der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Local Debt Fund?

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Schüttet der Lazard Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
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