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Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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98,63 Mio. €
Positionen
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476
Auflage
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22.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund wurde am 22. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Beaven, Ciera Radia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
SK
Slowakei
HR
Kroatien
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
LT
Litauen
CY
Zypern
LV
Lettland
EE
Estland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund enthalten:
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
476
0
464
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund machen 7,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,58%Durchschnittlicher Kupon
2,62%Aktuelle Rendite
2,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -1,43% (entspricht -1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,43% | -1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-3,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund an?
Schüttet der Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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