Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
9,07 €
Positionen
Tooltip anzeigen
175
Auflage
Tooltip anzeigen
24.01.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,07 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
9,07 €
Volumen der Anteilsklasse
9,07 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
CR
Costa Rica
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
JM
Jamaika
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
RS
Serbien
AL
Albanien
US
Vereinigte Staaten
EG
Ägypten
PE
Peru
BS
Bahamas
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
TJ
Tadschikistan
CL
Chile
EC
Ecuador
AZ
Aserbaidschan
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AM
Armenien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
UA
Ukraine
KE
Kenia
HN
Honduras
UY
Uruguay
SV
El Salvador
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
VE
Venezuela
PL
Polen
RW
Ruanda
ZM
Sambia
AO
Angola
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ALL
Lek
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
TJS
Somoni
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
AMD
Dram
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
HNL
Lempira
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
VEF
Venezolanischer Bolívar
PLN
Złoty
RWF
Ruanda-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
129
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 25,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 0.073%
Argentina (Republic Of) 0.05%
Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%
Turkey (Republic of) 0.09375%
Jamaica (Government of) 0.07875%
Egypt (Arab Republic of) 0.07625%
Paraguay (Republic of) 0.061%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
Costa Rica (Republic Of) 0.07%
Albania(Republic Of) 0.0475%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,54%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!