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BNY Mellon Global Bond Fund
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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340,39 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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13.02.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Bond Fund wurde am 13. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 340,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
340,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,4 Mio. €
Auflagedatum
13. Februar 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Paul Brain, Howard Cunningham, +11 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
PE
Peru
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
SE
Schweden
NO
Norwegen
AT
Österreich
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
105
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Bond Fund machen 65,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5 Year Treasury Note Dec 2025 Future
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
Euro Schatz Future Sept 25
Australian 3 Year Bond Sep 2025 Future
Canadian 10 Year Bond Sep 2025 Future
Us 10 Year Treasury Note Dec 2025 Future
Canada Housing Trust No.1 3.6%
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future
Euro Bobl Future Sept 25
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 478,90$ an Gewinn erzielt, also +47,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Bond Fund beträgt seit dem 14.2.2007 47,89% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,82% | +4,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,63% | -2,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,27% | +0,51% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,89% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,99%
1 Jahr
5,96%
3 Jahre
5,27%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,61%
1 Jahr
-26,89%
3 Jahre
-26,89%
5 Jahre
-26,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Bond Fund?
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