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New Capital USD Shield Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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262,9 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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16.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital USD Shield Fund wurde am 16. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
262,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
466,11 €
Auflagedatum
16. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
ES
Spanien
JP
Japan
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
IT
Italien
PT
Portugal
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
85
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 21,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631%
HSBC USA, Inc. 4.65%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
Barclays PLC 6.496%
Hyundai Capital America 4.25%
JPMorgan Chase & Co. 3.96%
Canadian Imperial Bk Of Comm FRN 4.243%
National Bank of Canada 4.95%
Bk Montreal Medium FRN 4.062%
Enel Fin Intl N.V. 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,52%Durchschnittlicher Kupon
4,24%Aktuelle Rendite
4,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital USD Shield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital USD Shield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,70€ an Gewinn erzielt, also +5,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 16.11.2023 5,17% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,17% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
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1,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?
Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?
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