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New Capital USD Shield Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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238,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital USD Shield Fund wurde am 16. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
238,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
463,62 €
Auflagedatum
16. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IT
Italien
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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104
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 16,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Bank of Canada 4.95%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631%
UniCredit S.p.A. 4.625%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42%
JPMorgan Chase & Co. 4.505%
ENEL Finance International N.V. 4.625%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.373%
Barclays PLC 5.501%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
4,43%Aktuelle Rendite
4,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital USD Shield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital USD Shield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,70€ an Gewinn erzielt, also +5,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 16.11.2023 5,17% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,17% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
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1,47%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital USD Shield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.11.2024.
-1,04%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?
Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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