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GQG Partners Global Quality Value Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,14 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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23.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GQG Partners Global Quality Value Fund wurde am 23. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,1 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bridge Fund Management Limited
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
IN
Indien
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GQG Partners Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GQG Partners Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
46
0
6
Branchen
Der GQG Partners Global Quality Value Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GQG Partners Global Quality Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GQG Partners Global Quality Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 173,00£ an Gewinn erzielt, also +17,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,88%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GQG Partners Global Quality Value Fund beträgt seit dem 23.1.2025 16,90% (entspricht 16,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +10,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,83% | +14,83% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,90% | +16,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GQG Partners Global Quality Value Fund
Volatilität
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8,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP Global Premium Equities | 0,74% | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 16.12.25 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GQG Partners Global Quality Value Fund?
Welche Kosten fallen beim GQG Partners Global Quality Value Fund an?
Schüttet der GQG Partners Global Quality Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GQG Partners Global Quality Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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