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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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590,38 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 590,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
590,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,73 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Hintermann, Sassan Zaker, Tan Co Ong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
MX
Mexiko
TR
Türkei
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
PE
Peru
ID
Indonesien
IL
Israel
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BE
Belgien
FI
Finnland
JP
Japan
TH
Thailand
IE
Irland
QA
Katar
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
NO
Norwegen
PL
Polen
KW
Kuwait
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
ZM
Sambia
PH
Philippinen
AT
Österreich
PT
Portugal
PA
Panama
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
0
24
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 317,10$ an Gewinn erzielt, also +31,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,27%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 5.4.2023 31,71% (entspricht 9,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,85% | +12,85% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,71% | +9,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
Volatilität
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7,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.10.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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