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Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund
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TER
0,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
59
Auflage
13.10.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund wurde am 13. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Effective Federal Funds Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Effective Federal Funds Rate
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Goodall, Chris Brown, Jamie Freshwater
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Schweiz
Schweden
Regionen
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund machen 52,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BREDFRPPTR 002day 4.33000 % 02/01/25
BNDCGB2L 002day 4.32000 % 02/01/25
CNORGB22 002day 4.33000 % 02/01/25
CRLYGB2L 002day 4.32000 % 02/01/25
DBSSGB2L 002day 4.33000 % 02/01/25
NOSCGB22 002day 4.33000 % 02/01/25
STBCGB2L 002day 4.30000 % 02/01/25
MHCBGB2L 002day 4.30000 % 02/01/25
GIBAATWG 002day 4.30000 % 02/01/25
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund beträgt seit dem 11.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund an?
Schüttet der Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund?
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