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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund
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TER
2,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,9 Mrd. €
Positionen
1.251
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
1M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,48 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohamed A. El-Erian, Margaret Isberg, Michael A. Gomez, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Saudi-Arabien
Türkei
Belize
Indonesien
Chile
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Ägypten
Dominikanische Republik
Tschechien
Argentinien
Südafrika
Katar
Brasilien
Israel
Panama
Nigeria
Rumänien
Kolumbien
Ungarn
Deutschland
Pakistan
Irland
Vereinigtes Königreich
China
Serbien
Angola
Ukraine
Philippinen
Oman
Usbekistan
Aserbaidschan
Elfenbeinküste
Paraguay
Guatemala
Ecuador
Kenia
Sri Lanka
Kaimaninseln
Hongkong
Kasachstan
Senegal
Malaysia
Marokko
Ghana
El Salvador
Bulgarien
Luxemburg
Indien
Niederlande
Venezuela
Kamerun
Jordanien
Mongolei
Gabun
Tansania
Südkorea
Slowenien
Bahrain
Trinidad und Tobago
Lettland
Taiwan
Uruguay
Nordmazedonien
Costa Rica
Namibia
Kongo (Dem. Rep.)
Singapur
Benin
Kuwait
Italien
Jamaika
Ruanda
Australien
Irak
Libanon
Japan
Schweden
Tunesien
Schweiz
Thailand
Bermuda
Dänemark
Finnland
Norwegen
Kanada
Sambia
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
BZD
Belize-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
JOD
Jordanischer Dinar
MNT
Tugrik
TZS
Tansania-Schilling
KRW
Südkoreanischer Won
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
CRC
Costa-Rica-Colón
NAD
Namibia-Dollar
CDF
Kongo-Franc
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
AUD
Australischer Dollar
IQD
Irakischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TND
Tunesischer Dinar
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.251
11
965
275
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund machen 35,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 3.25%
Euro Bobl Future June 25
Petroleos Mexicanos 7.69%
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 3.125%
Egypt (Arab Republic of) 21.954%
Southern Gas Corridor 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,61%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00€ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 9,40% (entspricht 4,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,98% | - |
| 1 Monat | +4,81% | - |
| 3 Monate | +0,04% | - |
| 6 Monate | +2,44% | - |
| 1 Jahr | +7,29% | +7,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,40% | +4,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,46$ | 11,50% |
| 2024 | 1,10$ | 11,40% |
| 2023 | 0,09$ | 0,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
5,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-6,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?
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