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SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund kannst du unter der ISIN IE0003X9R790 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund an?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,10% abgezogen.

Q: Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund Dividenden aus?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund?

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund hat ein Fondsvolumen von 1,08 Mrd. €.

ISIN

IE0003X9R790

Aktien

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Positionen

325

Auflage

11.09.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

87,13 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.84654

67,85%

Japan

6.35479

6,35%

Vereinigtes Königreich

6.11839

6,12%

Frankreich

2.58833

2,59%

Hongkong

2.31642

2,32%

Deutschland

2.05738

2,06%

Niederlande

1.82656

1,83%

Irland

1.54465

1,54%

Dänemark

1.21036

1,21%

Singapur

0.87213

0,87%

Mexiko

0.85137

0,85%

Spanien

0.80927

0,81%

Kanada

0.57069

0,57%

Norwegen

0.53686

0,54%

Österreich

0.47379

0,47%

Belgien

0.46006

0,46%

Italien

0.40248

0,40%

Finnland

0.27582

0,28%

Luxemburg

0.23299

0,23%

Indien

0.21528

0,22%

Puerto Rico

0.20305

0,20%

Macao

0.20139

0,20%

Australien

0.15681

0,16%

Schweden

0.145

0,14%

Schweiz

0.09203

0,09%

Südafrika

0.04165

0,04%

Regionen

Amerika

69.47165000000001

69,47%

Europa

18.773970000000002

18,77%

Asien

9.96001

9,96%

Ozeanien

0.15681

0,16%

Afrika

0.04165

0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund enthalten:

USD

US Dollar

68.04959000000001

68,05%

EUR

Euro

10.671330000000001

10,67%

JPY

Japanischer Yen

6.35479

6,35%

GBP

Pfund Sterling

6.11839

6,12%

HKD

Hongkong-Dollar

2.31642

2,32%

DKK

Dänische Krone

1.21036

1,21%

SGD

Singapur-Dollar

0.87213

0,87%

MXN

Mexikanischer Peso

0.85137

0,85%

CAD

Kanadischer Dollar

0.57069

0,57%

NOK

Norwegische Krone

0.53686

0,54%

INR

Indische Rupie

0.21528

0,22%

MOP

Macau-Pataca

0.20139

0,20%

AUD

Australischer Dollar

0.15681

0,16%

SEK

Schwedische Krone

0.145

0,14%

CHF

Schweizer Franken

0.09203

0,09%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.04165

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.47658

15,48%

Anzahl Positionen325

Aktienpositionen309

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen16

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

10.56218

10,56%

Hardware

9.37501

9,38%

Öl & Gas

7.00787

7,01%

Fahrzeuge & Komponenten

6.6727

6,67%

Software

5.69116

5,69%

Pharmaunternehmen

4.69871

4,70%

Versicherungen

4.45558

4,46%

Halbleiter

4.24598

4,25%

Telekommunikation

4.13906

4,14%

Verpackte Konsumgüter

4.11444

4,11%

Medizinischer Vertrieb

3.43233

3,43%

Zykl. Konsumgüter

3.1979

3,20%

Krankenversicherungen

2.95764

2,96%

Transport

2.84204

2,84%

Basiskonsumgüter

2.52899

2,53%

Medien

2.10002

2,10%

Regulierte Versorger

1.95637

1,96%

Kreditdienstleistungen

1.81772

1,82%

Reisen & Freizeit

1.5963

1,60%

Industrieprodukte

1.53212

1,53%

Konglomerate

1.33726

1,34%

Unternehmensdienste

1.32322

1,32%

Interaktive Medien

1.23886

1,24%

Stahl

1.14723

1,15%

Vermögensverwaltung

1.14302

1,14%

REITs

0.79052

0,79%

Metalle & Bergbau

0.58758

0,59%

Getränke (alkoholisch)

0.55632

0,56%

Kapitalmärkte

0.53849

0,54%

Unabhängige Energieversorger

0.51681

0,52%

Schwere Maschinen

0.49873

0,50%

Tabakprodukte

0.47324

0,47%

Kleidung & Accessoires

0.46141

0,46%

Immobilien

0.43763

0,44%

Behälter & Verpackungen

0.39802

0,40%

Chemikalien

0.3947

0,39%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.28731

0,29%

Biotechnologie

0.27514

0,28%

Hausbau & Bauwesen

0.25477

0,25%

Bildung

0.22519

0,23%

Private Dienstleistungen

0.20266

0,20%

Medizinprodukte & Geräte

0.11807

0,12%

Gesundheitsdienstleister

0.10254

0,10%

Bauwesen

0.06867

0,07%

Landwirtschaft

0.06584

0,07%

Industrievertrieb

0.04577

0,05%

Haushaltsprodukte

0.01971

0,02%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00369

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00367

0,00%

Restaurants

0.00306

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00089

0,00%

Baustoffe

0.00054

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 435,00£ an Gewinn erzielt, also +43,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,19%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Thesaurierend	6 Mrd. €	12.07.13
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Thesaurierend	6 Mrd. €	24.04.14
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Thesaurierend	6 Mrd. €	26.03.15
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Ausschüttend	6 Mrd. €	03.09.13
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Ausschüttend	6 Mrd. €	24.04.14
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	01.12.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Value Fund?

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