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Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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443,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.12.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wurde am 24. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 443,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
443,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,35 Mio. €
Auflagedatum
24. Dezember 1998
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald V. Speaker, Darrell W. Watters, Gibson Smith, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
IL
Israel
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
559
1
526
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund machen 12,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson
United States Treasury Bonds 4.625%
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%
Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
Citigroup Inc. 5.592%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,28%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -145,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund beträgt seit dem 24.12.1998 109,71% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,83% | +3,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,52% | -1,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,29% | +0,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +109,71% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 4,70% |
| 2024 | 0,40$ | 4,56% |
| 2023 | 0,36$ | 4,11% |
| 2022 | 0,27$ | 2,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
5,79%
3 Jahre
4,94%
5 Jahre
4,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,32%
1 Jahr
-21,65%
3 Jahre
-21,65%
5 Jahre
-21,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-14,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
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