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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,79 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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01.12.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wurde am 1. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,59 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 1998
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan, +3 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund machen 45,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Rbc Dominion Se
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
Tri-Party Creditag Corp A
Tri-Party Bofa Securities
NRW Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Tri-Party Daiwa Capital M
CDP Financial Inc.
Svenska Handelsbanken AB New York Branch
Swedbank AB (publ)
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 1,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 1.12.1998 57,31% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,65% | +4,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,69% | +2,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,42% | +1,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +57,31% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 3,99% |
| 2024 | 0,05$ | 4,75% |
| 2023 | 0,05$ | 4,64% |
| 2022 | 0,01$ | 1,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Volatilität
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1,04%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
0,77%
5 Jahre
0,58%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,30
1 Jahr
4,06
3 Jahre
3,13
5 Jahre
2,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
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5J
YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
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