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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

ISIN
IE0004514828

WKN
933477

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,38 Mrd. €
Positionen
?
112
Auflage
?
01.12.1998

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wurde am 1. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

8,38 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,01 Mrd. €

Auflagedatum

1. Dezember 1998

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan, +3 weitere

Zusammensetzung

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.78198999999999
37,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund machen 37,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Rbc Dominion Se
10.20881
10,21%
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
8.40725
8,41%
Tri-Party Bofa Securities
5.40466
5,40%
Tri-Party Creditag Corp A
5.1044
5,10%
Tri-Party Bank Of Nova Sc
2.40207
2,40%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
1.45238
1,45%
Aust Td 4.33 040125
1.20104
1,20%
Tri-Party Daiwa Capital M
1.20104
1,20%
CDP Financial Inc. 0%
1.20046
1,20%
BNG Bank N.V.
1.19988
1,20%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 725,90€ an Gewinn erzielt, also +72,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 1.12.1998 72,59% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,35%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,35%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,05%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,82%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,42%+4,42%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,94%+4,40%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+14,07%+2,67%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+20,92%+1,92%
Max
?
1.12.1998 - 14.5.2025
+72,59%+2,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01$4,33%
20240,05$5,13%
20230,05$5,04%
20220,02$1,56%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Volatilität
?
1,13%
1 Jahr
1,08%
3 Jahre
0,84%
5 Jahre
0,64%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,33
1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,18
5 Jahre
2,98
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund an?

Schüttet der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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