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BA Beutel Goodman World Value Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,99 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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31.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Beutel Goodman World Value Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,12 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Beutel Goodman World Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
IT
Italien
SG
Singapur
JP
Japan
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Beutel Goodman World Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BA Beutel Goodman World Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
29
0
5
Branchen
Der BA Beutel Goodman World Value Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BA Beutel Goodman World Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 17,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BA Beutel Goodman World Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 274,00$ an Gewinn erzielt, also +27,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BA Beutel Goodman World Value Fund beträgt seit dem 31.1.2024 31,65% (entspricht 14,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,45% | +17,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,65% | +14,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BA Beutel Goodman World Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 1,78% |
| 2024 | 0,17$ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Beutel Goodman World Value Fund
Volatilität
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10,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Beutel Goodman World Value Fund?
Welche Kosten fallen beim BA Beutel Goodman World Value Fund an?
Schüttet der BA Beutel Goodman World Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Beutel Goodman World Value Fund?
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