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PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund
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TER
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0,99%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,14 Mrd. €
Positionen
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1.000
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23.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Ketish Pothalingam, Eve Lagrellette Tournier, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BZ
Belize
ES
Spanien
AU
Australien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
CA
Kanada
BE
Belgien
IL
Israel
PE
Peru
PA
Panama
MX
Mexiko
NO
Norwegen
RS
Serbien
CN
China
LU
Luxemburg
BG
Bulgarien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
PL
Polen
PT
Portugal
DK
Dänemark
NG
Nigeria
SG
Singapur
JP
Japan
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
TR
Türkei
UA
Ukraine
HU
Ungarn
SK
Slowakei
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.000
2
793
205
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund machen 92,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Belgium (Kingdom Of) 0%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,24%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,10€ an Gewinn erzielt, also +6,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund beträgt seit dem 23.1.2024 6,81% (entspricht 6,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,81% | +6,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Income Bond Fund?
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