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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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171,16 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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30.04.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wurde am 30. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
171,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,11 Mio. €
Auflagedatum
30. April 1999
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ghadir Abu Leil-Cooper, Nudgem Richyal, James Syme, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund machen 36,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Itau Unibanco Holding SA ADR
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Credicorp Ltd
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Branchen
Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.837,60€ an Gewinn erzielt, also +183,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund beträgt seit dem 30.4.1999 302,32% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -9,09% | -9,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,82% | +2,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +79,01% | +12,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,99% | +1,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +302,32% | +5,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,08€ | 3,79% |
| 2024 | 1,08€ | 3,32% |
| 2023 | 1,68€ | 5,95% |
| 2022 | 1,07€ | 3,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund
Volatilität
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17,87%
1 Jahr
17,89%
3 Jahre
19,14%
5 Jahre
21,06%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,36%
1 Jahr
-30,23%
3 Jahre
-52,73%
5 Jahre
-57,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-29,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund an?
Schüttet der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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