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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund

ISIN
IE0004866996

WKN
921718

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,69 Mio. €
Positionen
?
123
Auflage
?
12.01.1999

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 12. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

68,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,04 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 1999

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.617
18,62%

Italien

13.33567
13,34%

Kanada

12.68003
12,68%

Frankreich

7.82606
7,83%

Neuseeland

6.38989
6,39%

Vereinigtes Königreich

6.37756
6,38%

Deutschland

6.2673
6,27%

Griechenland

5.3242
5,32%

Spanien

4.83332
4,83%

Australien

3.5272
3,53%

Portugal

1.97676
1,98%

Belgien

1.97127
1,97%

Schweden

1.31053
1,31%

Österreich

1.21984
1,22%

Norwegen

0.99778
1,00%

Niederlande

0.99175
0,99%

Finnland

0.98947
0,99%

Irland

0.98812
0,99%

Lettland

0.97257
0,97%

Regionen

Europa
55.382200000000005
55,38%
Amerika
31.29703
31,30%
Ozeanien
9.91709
9,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
46.69633
46,70%
USD
US Dollar
18.617
18,62%
CAD
Kanadischer Dollar
12.68003
12,68%
NZD
Neuseeland-Dollar
6.38989
6,39%
GBP
Pfund Sterling
6.37756
6,38%
AUD
Australischer Dollar
3.5272
3,53%
SEK
Schwedische Krone
1.31053
1,31%
NOK
Norwegische Krone
0.99778
1,00%

Diversifikation

Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.428749999999994
34,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 34,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
11.94401
11,94%
United States Treasury Notes 0.00625%
3.92758
3,93%
Greece (Republic Of) 0.01875%
2.85495
2,85%
United States Treasury Notes 0.04625%
2.7454
2,75%
Greece (Republic Of) 0.03375%
2.46925
2,47%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
2.40311
2,40%
France (Republic Of) 0.0275%
2.12903
2,13%
New Zealand (Government Of) 0.05%
1.99189
1,99%
Spain (Kingdom of) 0.0325%
1.98333
1,98%
Germany (Federal Republic Of) 0.026%
1.9802
1,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
75.29831
75,30%
Unternehmensanleihen
2.40311
2,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.37078
2,37%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
38.16037
38,16%
5 bis 7 Jahre
13.67952
13,68%
20 bis 30 Jahre
13.267
13,27%
3 bis 5 Jahre
12.83431
12,83%
10 bis 15 Jahre
8.36517
8,37%
15 bis 20 Jahre
6.89512
6,90%
Über 30 Jahre
5.79791
5,80%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,67%
Aktuelle Rendite
3,75%
Durchschnittlicher Kupon
3,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 491,20€ an Gewinn erzielt, also +49,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund beträgt seit dem 12.1.1999 63,17% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,78%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-1,77%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-4,73%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,97%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-0,90%-0,90%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
-10,76%-3,69%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-19,61%-4,27%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
-10,64%-1,12%
Max
?
12.1.1999 - 30.4.2025
+63,17%+1,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,57€3,02%
20230,50€2,61%
20220,08€0,38%
20210,05€0,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
Volatilität
?
6,11%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
5,72%
5 Jahre
5,40%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,05%
1 Jahr
-23,45%
3 Jahre
-23,45%
5 Jahre
-23,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund um maximal
-23,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?

Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?

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