Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund

ISIN
IE0004868604

WKN
933585

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,9 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
15.02.1999

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund wurde am 15. Februar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

76,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,59 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 1999

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Khiem Do, Wilfred Sit, Alan Richardson, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

32.20677
32,21%

Taiwan

20.88819
20,89%

Indien

18.50528
18,51%

Südkorea

11.48275
11,48%

Hongkong

5.35423
5,35%

Singapur

4.38894
4,39%

Indonesien

2.304
2,30%

Philippinen

1.06301
1,06%

Vereinigte Staaten

0.62246
0,62%

Thailand

0.54256
0,54%

Regionen

Asien
96.73573000000002
96,74%
Amerika
0.62246
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
32.20677
32,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.88819
20,89%
INR
Indische Rupie
18.50528
18,51%
KRW
Südkoreanischer Won
11.48275
11,48%
HKD
Hongkong-Dollar
5.35423
5,35%
SGD
Singapur-Dollar
4.38894
4,39%
IDR
Indonesische Rupiah
2.304
2,30%
PHP
Philippinischer Peso
1.06301
1,06%
USD
US Dollar
0.62246
0,62%
THB
Thailändischer Baht
0.54256
0,54%

Diversifikation

Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.30551
42,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund machen 42,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.10399
10,10%
Tencent Holdings Ltd
6.79571
6,80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.99641
5,00%
Samsung Electronics Co Ltd
4.38573
4,39%
HDFC Bank Ltd
3.20492
3,20%
China Construction Bank Corp Class H
3.06647
3,07%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.56503
2,57%
KB Financial Group Inc
2.41389
2,41%
AIA Group Ltd
2.38887
2,39%
MediaTek Inc
2.38449
2,38%

Branchen

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.95108
18,95%
Halbleiter
13.72567
13,73%
Hardware
10.97103
10,97%
Zykl. Konsumgüter
10.19986
10,20%
Interaktive Medien
8.59314
8,59%
Versicherungen
6.41328
6,41%
Fahrzeuge & Komponenten
4.88314
4,88%
Industrieprodukte
3.70219
3,70%
Öl & Gas
3.54162
3,54%
Kapitalmärkte
2.28803
2,29%
Bauwesen
1.95239
1,95%
Basiskonsumgüter
1.59682
1,60%
Software
1.54394
1,54%
Getränke (alkoholisch)
1.32871
1,33%
Landwirtschaft
1.28953
1,29%
Pharmaunternehmen
1.27668
1,28%
Reisen & Freizeit
1.2339
1,23%
REITs
1.06845
1,07%
Immobilien
0.77546
0,78%
Telekommunikation
0.75831
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.64251
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.62246
0,62%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 4,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4.738,20€ an Gewinn erzielt, also +473,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund beträgt seit dem 15.2.1999 473,82% (entspricht 7,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+5,47%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-6,94%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-6,29%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-6,58%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+1,92%+1,92%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
-10,68%-3,66%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+17,88%+3,34%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+48,05%+4,00%
Max
?
15.2.1999 - 30.4.2025
+473,82%+7,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,06€0,07%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund
Volatilität
?
15,16%
1 Jahr
14,25%
3 Jahre
15,28%
5 Jahre
15,27%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-38,32%
1 Jahr
-42,10%
3 Jahre
-42,10%
5 Jahre
-42,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,33
1 Jahr
-
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund um maximal
-38,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund an?

Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!