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Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund

ISIN
IE000495KIK3
WKN
A3DTA8
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TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,28 Mrd. €
Positionen
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685
Auflage
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10.08.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund wurde am 10. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Agg Bond TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,31 Mio. €

Auflagedatum

10. August 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Blaine P. Rollins, Karen L. Reidy, E. Marc Pinto, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

95.41434000000001
95,41%
KY

Kaimaninseln

0.88947
0,89%
GB

Vereinigtes Königreich

0.23718
0,24%
AU

Australien

0.18899
0,19%
FR

Frankreich

0.17426
0,17%
IL

Israel

0.15062
0,15%
CA

Kanada

0.1153
0,12%
DE

Deutschland

0.09518
0,10%
IE

Irland

0.03224
0,03%

Regionen

Amerika
96.41911000000002
96,42%
Europa
0.5388600000000001
0,54%
Ozeanien
0.18899
0,19%
Asien
0.15062
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.41434000000001
95,41%
KYD
Kaiman-Dollar
0.88947
0,89%
EUR
Euro
0.30168
0,30%
GBP
Pfund Sterling
0.23718
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.18899
0,19%
ILS
Shekel
0.15062
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1153
0,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.06317
31,06%
685
67
587
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund machen 31,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
5.60579
5,61%
NVIDIA Corp
5.27031
5,27%
United States Treasury Notes 3.875%
4.03184
4,03%
Amazon.com Inc
2.9233
2,92%
Alphabet Inc Class C
2.63295
2,63%
Apple Inc
2.60232
2,60%
Mastercard Inc Class A
2.56229
2,56%
Meta Platforms Inc Class A
2.11261
2,11%
Broadcom Inc
1.74664
1,75%
American Express Co
1.57512
1,58%

Branchen

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.92941
9,93%
Halbleiter
8.26184
8,26%
Interaktive Medien
4.74556
4,75%
Zykl. Konsumgüter
4.21108
4,21%
Kreditdienstleistungen
4.13741
4,14%
Hardware
3.62913
3,63%
Pharmaunternehmen
3.35906
3,36%
Kapitalmärkte
2.99855
3,00%
Reisen & Freizeit
2.28005
2,28%
Medien
2.13719
2,14%
Versicherungen
1.97817
1,98%
Medizinprodukte & Geräte
1.56892
1,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.44626
1,45%
Banken
1.3181
1,32%
Öl & Gas
1.10961
1,11%
Med. Diagnostik & Forschung
1.10234
1,10%
Bauwesen
0.66779
0,67%
Industrieprodukte
0.63591
0,64%
Krankenversicherungen
0.6144
0,61%
REITs
0.59571
0,60%
Basiskonsumgüter
0.54689
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4937
0,49%
Schwere Maschinen
0.48144
0,48%
Biotechnologie
0.47731
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.46927
0,47%
Restaurants
0.44411
0,44%
Transport
0.40024
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.38763
0,39%
Landwirtschaft
0.31717
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.26299
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.25704
0,26%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,00€ an Gewinn erzielt, also +16,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund beträgt seit dem 10.8.2022 16,80% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+4,01%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+8,96%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-7,08%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
-4,81%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+6,76%+6,76%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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10.8.2022 - 14.5.2025
+16,80%+5,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund
Volatilität
?
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12,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund um maximal
-17,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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