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MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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488,15 Mio. €
Positionen
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06.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund wurde am 6. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
488,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
852,92 €
Auflagedatum
6. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William A. Dunn, Martin H. Bergin
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -37,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,99%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund beträgt seit dem 6.2.2024 -3,77% (entspricht -3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -8,54% | -8,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,77% | -3,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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-11,53%
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund an?
Schüttet der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund?
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