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Lazard Rathmore Alternative Fund

ISIN
IE0004EOPBW3

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,62 Mrd. €
Positionen
?
328
Auflage
?
27.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Rathmore Alternative Fund wurde am 27. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

65,18 €

Auflagedatum

27. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Bianco, Sean H. Reynolds, Sri Nadesan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Rathmore Alternative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

84.77747
84,78%

Hongkong

3.86647
3,87%

China

3.35235
3,35%

Kanada

2.70133
2,70%

Vereinigtes Königreich

1.8268900000000001
1,83%

Niederlande

1.68468
1,68%

Australien

1.40679
1,41%

Kaimaninseln

0.8907
0,89%

Singapur

0.7329600000000001
0,73%

Irland

0.69374
0,69%

Österreich

0.48301
0,48%

Frankreich

0.26046
0,26%

Schweden

0.15883
0,16%

Deutschland

0.06221
0,06%

Regionen

Amerika
88.36949999999999
88,37%
Asien
7.9549
7,95%
Europa
5.176120000000001
5,18%
Ozeanien
1.40679
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Rathmore Alternative Fund enthalten:
USD
US Dollar
84.77747
84,78%
HKD
Hongkong-Dollar
3.86647
3,87%
CNY
Renminbi Yuan
3.35235
3,35%
EUR
Euro
3.1904
3,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.70133
2,70%
GBP
Pfund Sterling
1.8268900000000001
1,83%
AUD
Australischer Dollar
1.40679
1,41%
KYD
Kaiman-Dollar
0.8907
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.7329600000000001
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.15883
0,16%

Diversifikation

Wie breit der Lazard Rathmore Alternative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.73643
43,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Rathmore Alternative Fund machen 43,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
6.22223
6,22%
United States Treasury Bills 0%
5.95837
5,96%
United States Treasury Bills 0%
4.82897
4,83%
United States Treasury Bills 0%
4.80963
4,81%
United States Treasury Bills 0%
4.58946
4,59%
United States Treasury Bills 0%
4.57197
4,57%
United States Treasury Bills 0%
4.23618
4,24%
United States Treasury Bills 0%
3.50063
3,50%
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26
2.55844
2,56%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%
2.46055
2,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,40€ an Gewinn erzielt, also +2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lazard Rathmore Alternative Fund beträgt seit dem 27.1.2025 2,24% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,78%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,73%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.1.2025 - 13.5.2025
+2,24%+2,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Rathmore Alternative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Rathmore Alternative Fund?

Welche Kosten fallen beim Lazard Rathmore Alternative Fund an?

Schüttet der Lazard Rathmore Alternative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Rathmore Alternative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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