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James Hambro Harrier Fixed Income Fund

ISIN
IE0004KH7796

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,87 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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25.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der James Hambro Harrier Fixed Income Fund wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,87 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Leach, Daniel Zegleman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den James Hambro Harrier Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

95.78341
95,78%
US

Vereinigte Staaten

1.30171
1,30%
DE

Deutschland

0.55121
0,55%
FR

Frankreich

0.54312
0,54%
NL

Niederlande

0.29501
0,30%
IE

Irland

0.16395
0,16%
ES

Spanien

0.13679
0,14%
IT

Italien

0.12699
0,13%
DK

Dänemark

0.07749
0,08%
BE

Belgien

0.05964
0,06%
KR

Südkorea

0.05648
0,06%
AU

Australien

0.04474
0,04%
PT

Portugal

0.04268
0,04%
CZ

Tschechien

0.04256
0,04%
SE

Schweden

0.03883
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03596
0,04%
IN

Indien

0.03022
0,03%
CA

Kanada

0.02955
0,03%
ZA

Südafrika

0.02732
0,03%
AT

Österreich

0.02569
0,03%
JP

Japan

0.02449
0,02%
BR

Brasilien

0.021
0,02%
NO

Norwegen

0.0142
0,01%
MX

Mexiko

0.01334
0,01%
GR

Griechenland

0.01069
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01056
0,01%
EE

Estland

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
97.95401000000003
97,95%
Amerika
1.3739999999999999
1,37%
Asien
0.18543
0,19%
Ozeanien
0.04474
0,04%
Afrika
0.02732
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im James Hambro Harrier Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
95.78341
95,78%
EUR
Euro
1.97903
1,98%
USD
US Dollar
1.30171
1,30%
DKK
Dänische Krone
0.07749
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05648
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.04474
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04256
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03883
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03596
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03022
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02955
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02732
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02449
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.021
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.0142
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01334
0,01%
KZT
Tenge
0.01056
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der James Hambro Harrier Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.88561
99,89%
21
0
7
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
94.44026
94,44%
Unternehmensanleihen
4.60237
4,60%
Besicherte Anleihen
0.24919
0,25%
Wandelanleihen
0.01305
0,01%
Cash
0.63617
0,64%

Laufzeiten
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Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
48.529759999999996
48,53%
3 bis 5 Jahre
17.61396
17,61%
5 bis 7 Jahre
17.00816
17,01%
7 bis 10 Jahre
15.38709
15,39%
Über 30 Jahre
0.29932
0,30%
20 bis 30 Jahre
0.29545
0,30%
10 bis 15 Jahre
0.09857
0,10%
15 bis 20 Jahre
0.03952
0,04%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
93,27%
Durchschnittlicher Kupon
1,81%
Aktuelle Rendite
1,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,00£ an Gewinn erzielt, also +9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den James Hambro Harrier Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim James Hambro Harrier Fixed Income Fund an?

Schüttet der James Hambro Harrier Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des James Hambro Harrier Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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