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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,81 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
SE
Schweden
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
IL
Israel
CN
China
DK
Dänemark
PE
Peru
MO
Macao
BE
Belgien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
KR
Südkorea
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
SG
Singapur
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
QA
Katar
PL
Polen
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
KW
Kuwait
MA
Marokko
ZM
Sambia
PH
Philippinen
TW
Taiwan
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
PA
Panama
HU
Ungarn
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
AO
Angola
RO
Rumänien
RS
Serbien
CY
Zypern
GT
Guatemala
BH
Bahrain
MT
Malta
PY
Paraguay
TT
Trinidad und Tobago
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
27
17
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) machen 77,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swiss Mkt Ix Futr Jun25
E-mini S&P 500 Future June 25
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Bills
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.75%
Msci Eafe Jun25
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
iShares Physical Gold ETC
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,80CHF an Gewinn erzielt, also +11,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 11,88% (entspricht 5,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,88% | +5,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Volatilität
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6,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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