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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,11 Mrd. €
Positionen
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165
Auflage
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17.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR wurde am 17. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,43 €
Auflagedatum
17. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR machen 30,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/02/2025
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 06/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/02/2025
SGPARGR RR 2.16% 06/02/25
MORGNSEC RR 2.15% 06/02/25
BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.12% 06/02/2025
MUFG BANK LTD TD 2.15% 06/02/2025
KBC BANK NV TD 2.14% 06/02/2025
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.13% 06/02/2025
BANQUE NATL DE RR 2.1% 06/02/25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,90€ an Gewinn erzielt, also +8,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR beträgt seit dem 17.1.2023 8,29% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,36% | +3,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,29% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
Volatilität
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0,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,64%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,12
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.02.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR?
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