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Waverton Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00050A6XH2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
229,76 Mio. €
Positionen
?
108
Auflage
?
14.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Multi-Asset Balanced Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3.5%

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

229,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,9 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.84366
36,84%

Vereinigtes Königreich

18.13257
18,13%

Japan

8.37789
8,38%

Frankreich

4.97898
4,98%

Spanien

3.4418
3,44%

China

2.9737
2,97%

Deutschland

2.26283
2,26%

Kanada

2.01367
2,01%

Singapur

1.69299
1,69%

Luxemburg

1.5930199999999999
1,59%

Schweden

1.11004
1,11%

Irland

0.95625
0,96%

Brasilien

0.40581
0,41%

Norwegen

0.33532
0,34%

Mexiko

0.33413
0,33%

Neuseeland

0.2987
0,30%

Bermuda

0.26854
0,27%

Rumänien

0.19836
0,20%

Belgien

0.18611
0,19%

Niederlande

0.16345
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15766
0,16%

Italien

0.15574
0,16%

Kolumbien

0.12403
0,12%

Indien

0.12321
0,12%

Türkei

0.12037
0,12%

Panama

0.09916
0,10%

Australien

0.08593
0,09%

Chile

0.06788
0,07%

Portugal

0.06243
0,06%

Österreich

0.057210000000000004
0,06%

Tschechien

0.04633
0,05%

Hongkong

0.04039
0,04%

Oman

0.03585
0,04%

Monaco

0.0339
0,03%

Indonesien

0.03362
0,03%

Dänemark

0.03228
0,03%

Schweiz

0.03186
0,03%

Peru

0.02729
0,03%

Regionen

Amerika
40.162090000000006
40,16%
Europa
33.78168000000001
33,78%
Asien
13.582970000000003
13,58%
Ozeanien
0.38463
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.84366
36,84%
GBP
Pfund Sterling
18.13257
18,13%
EUR
Euro
13.894919999999999
13,89%
JPY
Japanischer Yen
8.37789
8,38%
CNY
Renminbi Yuan
2.9737
2,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01367
2,01%
SGD
Singapur-Dollar
1.69299
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.11004
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.40581
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.33532
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33413
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2987
0,30%
BMD
Bermuda-Dollar
0.26854
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.19836
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.15766
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12403
0,12%
INR
Indische Rupie
0.12321
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.12037
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09916
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.08593
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06788
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.04633
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04039
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03585
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03362
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.03228
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.03186
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02729
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Waverton Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.67035
33,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Balanced Fund machen 33,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waverton Sterling Bond A GBP
9.33768
9,34%
Waverton Global Strategic Bond A GBP
6.18152
6,18%
BNP Paribas Issuance BV
2.65883
2,66%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
2.56202
2,56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
2.36265
2,36%
Amazon.com Inc
2.20331
2,20%
Hitachi Ltd
2.18739
2,19%
CME Group Inc Class A
2.14815
2,15%
Microsoft Corp
2.04075
2,04%
Visa Inc Class A
1.98805
1,99%

Branchen

Der Waverton Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.23661
8,24%
Zykl. Konsumgüter
3.81559
3,82%
Kreditdienstleistungen
3.61103
3,61%
Banken
3.47757
3,48%
Öl & Gas
3.07309
3,07%
Interaktive Medien
2.98728
2,99%
Industrieprodukte
2.98397
2,98%
Halbleiter
2.60042
2,60%
Hardware
2.49767
2,50%
Konglomerate
2.48608
2,49%
Kapitalmärkte
2.14815
2,15%
Transport
2.14671
2,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.85032
1,85%
Versicherungen
1.82773
1,83%
Krankenversicherungen
1.55713
1,56%
Telekommunikation
1.4989
1,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.46338
1,46%
Getränke (alkoholisch)
1.45278
1,45%
Restaurants
1.44731
1,45%
Pharmaunternehmen
1.38661
1,39%
Unabhängige Energieversorger
1.29413
1,29%
Metalle & Bergbau
1.2678
1,27%
Chemikalien
1.01449
1,01%
Unternehmensdienste
1.00377
1,00%
Industrievertrieb
1.00203
1,00%
Baustoffe
0.97851
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90252
0,90%
REITs
0.80741
0,81%
Immobilien
0.68922
0,69%
Regulierte Versorger
0.62091
0,62%
Vermögensverwaltung
0.06187
0,06%
Bauwesen
0.05658
0,06%
Medien
0.04182
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,60€ an Gewinn erzielt, also +5,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +146,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Waverton Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,70% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,32%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+3,70%+3,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-2,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Waverton Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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