Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund kannst du unter der ISIN IE00052UETR5 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,16%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,16% abgezogen.

Q: Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund hat ein Fondsvolumen von 262,81 Mio. €.

ISIN

IE00052UETR5

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,81 Mio. €

Positionen

Auflage

07.11.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund wurde am 7. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

561,47 €

Auflagedatum

7. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Australien

25.02919

25,03%

Deutschland

15.499419999999999

15,50%

Italien

7.051550000000001

7,05%

Vereinigte Staaten

4.20326

4,20%

Frankreich

4.19303

4,19%

Vereinigtes Königreich

3.698

3,70%

Kanada

1.64836

1,65%

Singapur

0.45963

0,46%

Japan

0.28116

0,28%

China

0.25937

0,26%

Südafrika

0.22318

0,22%

Niederlande

0.18909

0,19%

Taiwan

0.17314

0,17%

Indien

0.16679

0,17%

Schweiz

0.1635

0,16%

Südkorea

0.09863

0,10%

Spanien

0.09678

0,10%

Schweden

0.05906

0,06%

Brasilien

0.04748

0,05%

Dänemark

0.03722

0,04%

Saudi-Arabien

0.03217

0,03%

Malaysia

0.02924

0,03%

Belgien

0.02666

0,03%

Hongkong

0.02649

0,03%

Mexiko

0.01814

0,02%

Finnland

0.01664

0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01446

0,01%

Polen

0.01212

0,01%

Indonesien

0.01076

0,01%

Norwegen

0.01057

0,01%

Regionen

Europa

31.08569

31,09%

Ozeanien

25.038559999999997

25,04%

Amerika

5.9222

5,92%

Asien

1.5961500000000004

1,60%

Afrika

0.22385

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund enthalten:

EUR

Euro

27.097360000000002

27,10%

AUD

Australischer Dollar

25.02919

25,03%

USD

US Dollar

4.20347

4,20%

GBP

Pfund Sterling

3.698

3,70%

CAD

Kanadischer Dollar

1.64836

1,65%

SGD

Singapur-Dollar

0.45963

0,46%

JPY

Japanischer Yen

0.28116

0,28%

CNY

Renminbi Yuan

0.25937

0,26%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.22318

0,22%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.17314

0,17%

INR

Indische Rupie

0.16679

0,17%

CHF

Schweizer Franken

0.1635

0,16%

KRW

Südkoreanischer Won

0.09863

0,10%

SEK

Schwedische Krone

0.05906

0,06%

BRL

Brasilianischer Real

0.04748

0,05%

DKK

Dänische Krone

0.03722

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.03217

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02924

0,03%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02649

0,03%

MXN

Mexikanischer Peso

0.01814

0,02%

AED

Arabischer Dirham

0.01446

0,01%

PLN

Złoty

0.01212

0,01%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01076

0,01%

NOK

Norwegische Krone

0.01057

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.307760000000002

25,31%

Anzahl Positionen76

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen27

Cash und sonstige Positionen49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund machen 25,31% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Short-Term Euro BTP Future Sept 25

5.53176

5,53%

Euro Schatz Future Sept 25

4.03346

4,03%

3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25

3.24818

3,25%

Societe Generale S.A. 0%

2.88341

2,88%

Dnbnny Ycd 4.3100 07/01/2

1.64299

1,64%

Sumtny Ycd 4.2900 07/03/2

1.64299

1,64%

Bnppny Ycd 4.3900 11/04/2

1.64284

1,64%

Rabond Ycd 4.36 11/06/25

1.64265

1,64%

Mufgbk Ycd 4.4500 11/10/2

1.52577

1,53%

S&P TSX 60 Index Future Sept 25

1.51371

1,51%

Branchen

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.03241

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.03173

0,03%

Interaktive Medien

0.02261

0,02%

Software

0.02106

0,02%

Öl & Gas

0.01984

0,02%

Pharmaunternehmen

0.01973

0,02%

Versicherungen

0.01849

0,02%

Industrieprodukte

0.01836

0,02%

Halbleiter

0.01529

0,02%

Regulierte Versorger

0.01402

0,01%

REITs

0.01356

0,01%

Verpackte Konsumgüter

0.01235

0,01%

Hardware

0.01234

0,01%

Kapitalmärkte

0.01152

0,01%

Vermögensverwaltung

0.01088

0,01%

Telekommunikation

0.01044

0,01%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00933

0,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.00906

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00865

0,01%

Krankenversicherungen

0.00835

0,01%

Zykl. Konsumgüter

0.00825

0,01%

Schwere Maschinen

0.0075

0,01%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00685

0,01%

Transport

0.00639

0,01%

Basiskonsumgüter

0.00615

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00568

0,01%

Kreditdienstleistungen

0.00551

0,01%

Tabakprodukte

0.00511

0,01%

Restaurants

0.00491

0,00%

Chemikalien

0.00473

0,00%

Medien

0.0036

0,00%

Unternehmensdienste

0.00332

0,00%

Bauwesen

0.00328

0,00%

Konglomerate

0.00312

0,00%

Bildung

0.0024

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00221

0,00%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00187

0,00%

Metalle & Bergbau

0.00176

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00166

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00154

0,00%

Baustoffe

0.00145

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00142

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.0014

0,00%

Industrievertrieb

0.00128

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00126

0,00%

Reisen & Freizeit

0.00117

0,00%

Biotechnologie

0.00117

0,00%

Landwirtschaft

0.00088

0,00%

Stahl

0.00087

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00069

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00069

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00054

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00046

0,00%

Immobilien

0.00041

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00011

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -40,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,10%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -4,03% (entspricht -4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,80%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	-1,04%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	-4,03%	-4,03%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund um maximal

-4,16%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified	3,25%	Thesaurierend	2 Mrd. €	16.11.15
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified	4,25%	Thesaurierend	2 Mrd. €	08.02.16
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified	3,26%	Thesaurierend	2 Mrd. €	19.09.16
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,64%	Thesaurierend	1 Mrd. €	14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	0,18%	Thesaurierend	1 Mrd. €	22.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	0,18%	Thesaurierend	1 Mrd. €	09.03.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,04%	Ausschüttend	1 Mrd. €	14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,36%	Thesaurierend	1 Mrd. €	11.10.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,81%	Thesaurierend	1 Mrd. €	19.01.24
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,06%	Ausschüttend	1 Mrd. €	29.09.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

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