Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund

ISIN
IE0005300359
WKN
813026

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,4 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
713
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund wurde am 14. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,4 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,46 Mio. €

Auflagedatum

14. Januar 1999

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin L Trosky, Raymond G. Kennedy, Mark T. Hudoff, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

105.02815
105,03%
GB

Vereinigtes Königreich

4.51187
4,51%
FR

Frankreich

3.0572
3,06%
CA

Kanada

2.96257
2,96%
DE

Deutschland

1.40703
1,41%
IT

Italien

1.13325
1,13%
NL

Niederlande

0.69791
0,70%
JP

Japan

0.58133
0,58%
FI

Finnland

0.37198
0,37%
BM

Bermuda

0.22585
0,23%
NO

Norwegen

0.2107
0,21%
MT

Malta

0.1579
0,16%
LU

Luxemburg

0.09096
0,09%
IN

Indien

0.0814
0,08%
CH

Schweiz

0.07307
0,07%
AU

Australien

0.07298
0,07%
PA

Panama

0.0704
0,07%
SG

Singapur

0.07028
0,07%
IE

Irland

0.05797
0,06%
SE

Schweden

0.05711
0,06%
CN

China

0.052500000000000005
0,05%
ES

Spanien

0.05109
0,05%
DK

Dänemark

0.04394
0,04%
HK

Hongkong

0.04222
0,04%
MO

Macao

0.03887
0,04%
CZ

Tschechien

0.03867
0,04%
IL

Israel

0.02859
0,03%
KR

Südkorea

0.02591
0,03%
BE

Belgien

0.0259
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02544
0,03%
AT

Österreich

0.02077
0,02%
PK

Pakistan

0.02004
0,02%
PH

Philippinen

0.01901
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0176
0,02%
ID

Indonesien

0.01239
0,01%
TH

Thailand

0.01224
0,01%
MN

Mongolei

0.01015
0,01%

Regionen

Amerika
108.31249999999999
108,31%
Europa
12.031699999999997
12,03%
Asien
1.0367499999999998
1,04%
Ozeanien
0.07298
0,07%
Afrika
0.00788
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
105.02815
105,03%
EUR
Euro
7.08827
7,09%
GBP
Pfund Sterling
4.51187
4,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96257
2,96%
JPY
Japanischer Yen
0.58133
0,58%
BMD
Bermuda-Dollar
0.22585
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.2107
0,21%
INR
Indische Rupie
0.0814
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.07307
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.07298
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0704
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.07028
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.05711
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.052500000000000005
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04394
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04222
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03887
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03867
0,04%
ILS
Shekel
0.02859
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02591
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02544
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02004
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01901
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0176
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01239
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01224
0,01%
MNT
Tugrik
0.01015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.29383
29,29%
713
10
658
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund machen 29,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5.89255
5,89%
5 Year Treasury Note Future June 25
5.22035
5,22%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
4.94715
4,95%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.11155
4,11%
United States Treasury Notes 4.25%
3.02568
3,03%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2.1665
2,17%
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc
1.40489
1,40%
PIMCO USD Short Mat ETF
1.00486
1,00%
Carnival Corporation 5.75%
0.805
0,81%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
0.7153
0,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.09705
3,10%
Unternehmensanleihen
86.45074
86,45%
Besicherte Anleihen
0.08247
0,08%
Wandelanleihen
0.01793
0,02%
Cash
16.09966
16,10%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
18.1886
18,19%
AA
3.8953
3,90%
A
0.8211
0,82%
BBB
2.9956
3,00%
BB
42.0093
42,01%
B
24.6062
24,61%
Unter B
7.4839
7,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
45.82734
45,83%
1 bis 3 Jahre
34.79891
34,80%
5 bis 7 Jahre
30.54237
30,54%
7 bis 10 Jahre
8.76062
8,76%
10 bis 15 Jahre
0.42769
0,43%
20 bis 30 Jahre
0.25487
0,25%
15 bis 20 Jahre
0.11784
0,12%
Über 30 Jahre
0.10325
0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,05%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
6,45%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 5,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -261,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 14.1.1999 293,12% (entspricht 5,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,36%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,48%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,44%+8,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,75%+6,71%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+29,67%+5,33%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+51,92%+4,27%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.1.1999 - 14.5.2025
+293,12%+5,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,12$6,37%
20240,45$6,20%
20230,39$5,53%
20220,36$5,15%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,05%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,41%
5 Jahre
4,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,72%
1 Jahr
-15,84%
3 Jahre
-15,84%
5 Jahre
-20,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,07
1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,89
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund um maximal
-3,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,55%Physisch (OS)Ausschüttend5,2 Mrd. €05.03.18
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,2 Mrd. €13.04.17
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)0,50%Physisch (OS)Ausschüttend5,2 Mrd. €13.09.11
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend5,2 Mrd. €26.07.19
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,56%Thesaurierend4,8 Mrd. €14.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,07%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.09.08
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,06%Thesaurierend4,8 Mrd. €24.03.00
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend4,8 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €19.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - US High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!