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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
55,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KR
Südkorea
DE
Deutschland
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
ZA
Südafrika
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
RO
Rumänien
CL
Chile
AU
Australien
IN
Indien
HU
Ungarn
BM
Bermuda
PA
Panama
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 machen 24,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
XPO Inc 6.25%
Polaris Inc. 6.95%
Mastec, Inc. 4.5%
Coty Inc. 4.75%
Celanese US Holdings Llc 6.35%
General Motors Financial Company Inc 5.8%
Leggett & Platt Inc. 4.4%
Ford Motor Credit Company LLC 5.113%
Micron Technology Inc. 5.327%
Hyundai Capital America 5.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,95%Aktuelle Rendite
5,24%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,60$ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 beträgt seit dem 8.4.2025 1,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,20% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,22$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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