Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
97,68 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
87
Auflage
Tooltip anzeigen
22.05.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,68 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CN
China
JP
Japan
NO
Norwegen
SE
Schweden
CO
Kolumbien
IL
Israel
RO
Rumänien
CA
Kanada
KW
Kuwait
OM
Oman
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
IN
Indien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
80
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 27,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093%
Morgan Stanley 0.985%
Citigroup Inc. 1.122%
Bank of America Corp. 1.197%
JPMorgan Chase & Co. 1.045%
General Motors Financial Company Inc 4%
Expedia Group Inc 4.625%
Hyundai Capital America 3.5%
Athene Global Funding 2.95%
Sealed Air Corp. 1.573%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,41%Aktuelle Rendite
3,89%Durchschnittlicher Kupon
3,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 8.4.2025 0,53% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,53$ | |
| 2024 | 5,51$ | |
| 2023 | 0,34$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.09.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 10.08.23 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!