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PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,63 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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18.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,63 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,82 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
BZ
Belize
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FR
Frankreich
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
IL
Israel
JP
Japan
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
CA
Kanada
PA
Panama
MX
Mexiko
RS
Serbien
PT
Portugal
BM
Bermuda
IT
Italien
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
KR
Südkorea
NO
Norwegen
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
PE
Peru
DK
Dänemark
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BZD
Belize-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
CAD
Kanadischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.160
15
815
330
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund machen 87,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,61%Aktuelle Rendite
5,06%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund beträgt seit dem 18.6.2024 4,57% (entspricht 4,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,57% | +4,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 4,78% |
| 2024 | 0,29$ | 2,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 14.09.20 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
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