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GQG Partners Global Equity Select Fund

ISIN
IE0005I3CX65
WKN
A3EV72

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
169,12 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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12.01.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
kr
kr
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GQG Partners Global Equity Select Fund wurde am 12. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

169,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

168,45 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bridge Fund Management Limited

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.40021
64,40%
IN

Indien

8.25746
8,26%
CH

Schweiz

4.72202
4,72%
CA

Kanada

3.72685
3,73%
FR

Frankreich

3.62092
3,62%
BR

Brasilien

3.38507
3,39%
ES

Spanien

2.82838
2,83%
IT

Italien

2.76874
2,77%
DE

Deutschland

1.57896
1,58%
TW

Taiwan

1.51883
1,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.81589
0,82%
GB

Vereinigtes Königreich

0.79002
0,79%

Regionen

Amerika
71.51213
71,51%
Europa
16.30904
16,31%
Asien
10.592179999999999
10,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GQG Partners Global Equity Select Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.40021
64,40%
EUR
Euro
10.797
10,80%
INR
Indische Rupie
8.25746
8,26%
CHF
Schweizer Franken
4.72202
4,72%
CAD
Kanadischer Dollar
3.72685
3,73%
BRL
Brasilianischer Real
3.38507
3,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51883
1,52%
AED
Arabischer Dirham
0.81589
0,82%
GBP
Pfund Sterling
0.79002
0,79%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GQG Partners Global Equity Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.70683
41,71%
51
50
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GQG Partners Global Equity Select Fund machen 41,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc Icon
AT&T Inc
7.1327
7,13%
Verizon Communications Inc
5.12226
5,12%
Coca-Cola Co Icon
Coca-Cola Co
4.17545
4,18%
Progressive Corp
4.12027
4,12%
ICICI Bank Ltd ADR
4.10953
4,11%
The Cigna Group
3.80492
3,80%
Netflix Inc
3.48736
3,49%
American International Group Inc
3.32904
3,33%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
3.24978
3,25%
Enbridge Inc
3.17552
3,18%

Branchen

Der GQG Partners Global Equity Select Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
13.61033
13,61%
Telekommunikation
12.25496
12,25%
Öl & Gas
10.19438
10,19%
Banken
10.19157
10,19%
Regulierte Versorger
9.33889
9,34%
Software
5.97747
5,98%
Krankenversicherungen
5.47556
5,48%
Verpackte Konsumgüter
4.39184
4,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.17545
4,18%
Medien
3.48736
3,49%
Interaktive Medien
3.24978
3,25%
Basiskonsumgüter
3.02303
3,02%
Kreditdienstleistungen
2.00591
2,01%
Pharmaunternehmen
1.97315
1,97%
Halbleiter
1.51883
1,52%
Unabhängige Energieversorger
1.34976
1,35%
Sonstige Energiequellen
1.32232
1,32%
Kapitalmärkte
1.21979
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.08467
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.94774
0,95%
Konglomerate
0.81589
0,82%
Medizinischer Vertrieb
0.80466
0,80%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
24,94%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,84%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GQG Partners Global Equity Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,40kr an Gewinn erzielt, also +14,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GQG Partners Global Equity Select Fund beträgt seit dem 12.1.2024 14,84% (entspricht 14,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-1,41%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-19,09%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-13,97%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-6,55%-6,55%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.1.2024 - 13.5.2025
+14,84%+14,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GQG Partners Global Equity Select Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GQG Partners Global Equity Select Fund um maximal
-19,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GQG Partners Global Equity Select Fund?

Welche Kosten fallen beim GQG Partners Global Equity Select Fund an?

Schüttet der GQG Partners Global Equity Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GQG Partners Global Equity Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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