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Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,76 Mio. €
Positionen
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154
Auflage
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26.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund wurde am 26. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,48 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
UY
Uruguay
DE
Deutschland
JP
Japan
LV
Lettland
NL
Niederlande
SI
Slowenien
AT
Österreich
HR
Kroatien
LT
Litauen
SK
Slowakei
EE
Estland
KR
Südkorea
BE
Belgien
FI
Finnland
IS
Island
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
BG
Bulgarien
IE
Irland
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
111
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund machen 29,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3.75%
Canada (Government of) 2.25%
European Investment Bank 4.125%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
Asian Development Bank 4.125%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
France (Republic Of) 0.75%
European Investment Bank 1.625%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -44,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,65% (entspricht -0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,65% | -0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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