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NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,34 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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12.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund wurde am 12. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
44,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
969,85 €
Auflagedatum
12. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Puneeit N Srivastavva
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
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33
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund machen 38,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.29%
India (Republic of) 7.3%
Bharti Telecom Ltd.
Muthoot Finance Ltd.
European Investment Bank
Power Finance Corp Ltd. 8.85%
IIFL Finance Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Vedanta Ltd.
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd. 6.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,63%Durchschnittlicher Kupon
7,75%Aktuelle Rendite
7,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,13% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,13% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund an?
Schüttet der NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Fixed Income Fund?
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